***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.527,65 % 0,01873259
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.212,96 % 0,12535067
Fon Yönetim Ücreti
286.798,02 % 0,36980999
Hisse Senedi Komisyonu
58,71 % 0,0000757
Tahvil Bono Komisyonu
1.960,18 % 0,00252754
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.961,65 % 0,00510833
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.460,97 % 0,01606772
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.640,4 % 0,0021152
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.930,06 % 0,03343536
TOPLAM GİDERLER
444.550,6 % 0,5732231
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.552.805,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270929
BIST