***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.938,05 % 0,00082324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
209.028,26 % 0,02897913
Fon Yönetim Ücreti
1.867.679,76 % 0,25893019
Hisse Senedi Komisyonu
0,04 % 0,00000001
Tahvil Bono Komisyonu
2.095,41 % 0,0002905
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71.735,33 % 0,0099452
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
83.791,16 % 0,01161659
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.640,4 % 0,00022742
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.007,25 % 0,00734879
TOPLAM GİDERLER
2.294.915,66 % 0,31816105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
721.306.291,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270905
BIST