***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 1.229.245 0 0 0 -570.775 0 0 -570.775 852.662 4.437.806 0 4.437.806 5.972.938 5.972.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 102.474 -102.474 -102.474 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.329 -246.329 -246.329 -115.504 0 0 -115.504 2.018.080 2.018.080 1.656.247 1.656.247
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -1.101.998 -1.101.998 -1.101.998 -1.101.998
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 1.229.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -246.329 0 -246.329 0 0 0 0 0 -246.329 -686.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -686.279 955.136 0 0 0 3.233.334 2.018.080 5.251.414 6.527.187 0 6.527.187
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 1.229.245 -246.329 -246.329 -246.329 -686.279 0 0 -686.279 955.136 3.233.334 2.018.080 5.251.414 6.527.187 6.527.187
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 2.018.080 -2.018.080 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.091 -88.091 -88.091 -103.915 0 0 -103.915 1.967.962 1.967.962 1.775.956 1.775.956
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
96.000 -34.155 0 0 0 0 0 -61.845 -61.845 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000 1.195.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334.420 0 -334.420 0 0 0 0 0 -334.420 -790.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -790.194 955.136 0 0 0 5.189.569 1.967.962 7.157.531 8.303.143 0 8.303.143
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
789.825 -1.661.435
Dönem Karı (Zararı)
1.967.962 2.018.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
764.367 1.331.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 911.419 689.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
204.875 113.343
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 32.515 66.145
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 172.360 47.198
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.299.007 1.046.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 108.638 189.046
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 899.149 568.349
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
291.220 289.226
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.676.128 1.146.476
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -990.620 -151.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 3.666.748 1.298.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.152.477 653.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.899 1.921
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.404 -2.116
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28.303 4.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.079 -339.562
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 3.079 -339.562
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-509.943 153.506
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.324 -5.553
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.324 -5.553
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.990.250 -2.128.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.085.243 -4.575.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.026.326 -2.105.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-437.801 -2.693.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
445.480 1.862.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.596 -1.639.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
303.362 -1.194.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-369.958 -445.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.647.086 -1.225.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-151.511 -14.440
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-468.264 -393.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-203.405 -20.055
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.081 -8.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.965 -1.666.121
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.585 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.034 -16.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.637 9.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.637 9.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.300.554 -2.136.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -854.963 -600.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -445.591 -1.535.666
Alınan Temettüler
6 228.013 334.995
Alınan Faiz
932.558 142.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.934.390 5.366.176
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.550.171 17.302.574
Kredilerden Nakit Girişleri
7 33.550.171 17.302.574
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.994.794 -8.982.404
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -24.994.794 -8.982.404
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -53.924 -13.021
Ödenen Temettüler
0 -1.101.998
Ödenen Faiz
-2.665.927 -1.740.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
98.864 -98.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.584.250 2.038.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.556.891 -1.039.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.027.359 999.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.744.784 1.745.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.772.143 2.744.784
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.835.775 2.754.110
Finansal Yatırımlar
12 0 98.864
Ticari Alacaklar
9 8.560.713 6.852.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 3.314.735 2.688.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.245.978 4.164.163
Diğer Alacaklar
10 4.254 1.493
Türev Araçlar
8 0 4.037
Stoklar
11 7.430.298 7.164.857
Peşin Ödenmiş Giderler
18 168.667 208.517
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.092.680 1.194.651
ARA TOPLAM
24.092.387 18.279.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.092.387 18.279.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
12 28.687 18.835
Ticari Alacaklar
9 492.092 1.206.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 492.092 1.206.075
Diğer Alacaklar
10 8.941 8.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 85.357 397.192
Maddi Duran Varlıklar
13 2.996.901 2.371.806
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 101.710 128.083
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.873.713 3.997.440
Şerefiye
3 45.257 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.828.456 3.997.440
Peşin Ödenmiş Giderler
18 26.511 119.462
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 778.378 33.693
Diğer Duran Varlıklar
18 0 71.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.392.290 8.352.878
TOPLAM VARLIKLAR
32.484.677 26.632.326
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 12.997.797 8.465.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 12.997.797 8.465.044
Banka Kredileri
7 12.939.189 8.413.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 58.608 51.144
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 826.601 1.828.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 826.601 1.828.009
Banka Kredileri
7 748.465 1.828.009
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 78.136 0
Ticari Borçlar
9 4.098.863 3.653.383
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 556.649 362.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.542.214 3.290.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 410.203 325.310
Diğer Borçlar
10 35.296 45.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 772.202 943.999
Türev Araçlar
8 25.853 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 4.163 4.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 21.069 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.652.472 1.212.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 109.137 81.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.543.335 1.131.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 63.523 55.175
ARA TOPLAM
20.908.042 16.533.972
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.908.042 16.533.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.308.095 2.143.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.308.095 2.143.058
Banka Kredileri
7 716.426 2.063.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 91.669 79.996
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 1.500.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 610.431 879.497
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 19.963 31.098
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 335.003 517.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 335.003 517.514
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.273.492 3.571.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.181.534 20.105.139
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.303.143 6.527.187
Ödenmiş Sermaye
19 120.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.195.090 1.229.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.420 -246.329
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.420 -246.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.420 -246.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-790.194 -686.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-790.194 -686.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 955.136 955.136
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 5.189.569 3.233.334
Net Dönem Karı veya Zararı
19 1.967.962 2.018.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.303.143 6.527.187
TOPLAM KAYNAKLAR
32.484.677 26.632.326
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 27.238.881 17.818.972
Satışların Maliyeti
20 -20.932.034 -13.772.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.306.847 4.046.161
BRÜT KAR (ZARAR)
6.306.847 4.046.161
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.171.033 -948.626
Pazarlama Giderleri
21 -3.653.742 -2.485.267
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -739.906 -545.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.526.033 2.719.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.776.154 -1.504.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.492.045 1.281.688
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.323 5.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -3.079 339.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.492.289 1.626.803
Finansman Gelirleri
24 1.410.259 498.067
Finansman Giderleri
25 -5.039.602 -1.943.508
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
2.595.073 1.990.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.458.019 2.171.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
509.943 -153.506
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -224.474 -20.055
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 734.417 -133.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.967.962 2.018.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.967.962 2.018.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.967.962 2.018.080
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 27 16,39900000 16,81700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88.091 -246.329
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -117.455 -307.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 29.364 61.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 29.364 61.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-103.915 -115.504
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-178.841 -241.765
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-178.841 -241.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 74.926 126.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 74.926 126.261
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.006 -361.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.775.956 1.656.247
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.775.956 1.656.247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252096
BIST