***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.141,2 % 0,00048308
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00029586
Bağımsız Denetim Ücreti
3.533,4 % 0,00149571
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
148.589,24 % 0,06289867
Fon Yönetim Ücreti
466.004,47 % 0,19726234
Hisse Senedi Komisyonu
291,84 % 0,00012354
Tahvil Bono Komisyonu
783,87 % 0,00033182
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.542,04 % 0,0112354
Türev Araçlar Komisyonu
7.596,17 % 0,0032155
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.601,8 % 0,00702764
TOPLAM GİDERLER
671.782,95 % 0,28436954
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
236.235.899,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270638
BIST