***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
40.582,64 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
54.659,05 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
193.812,87 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
3.498.600,9 % 1,75
Hisse Senedi Komisyonu
114.336,57 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20,05 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.187,62 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
226,6 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0
Diğer Giderler
11.938,55 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
3.950.940,4 % 1,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
200.224.578,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236712
BIST