***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.539,2 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
66.850 % 0,48
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.163,15 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
13.882,07 % 0,1
Hisse Senedi Komisyonu
485,3 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0,25
Vergiler ve Diğer Harcamalar
34.773,32 % 0,19
Türev Araçlar Komisyonu
385,89 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
13.151,1 % 0,1
Diğer Giderler
328.313,52 % 2,35
TOPLAM GİDERLER
488.543,55 % 3,5
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.941.628,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236708
BIST