***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.733,75 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
95.314,12 % 0,87
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.482,29 % 0,74
Fon Yönetim Ücreti
153.127,77 % 1,4
Hisse Senedi Komisyonu
4.225,23 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
2.452,17 % 0,02
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.348,72 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
873,55 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
-79,11 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.378,41 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
4.756,79 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.278,11 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
375.193,1 % 3,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.936.593,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236703
BIST