***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 4.041.498.030 7.003.677.528
Satışların Maliyeti
16 -3.258.135.164 -5.201.229.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
783.362.866 1.802.447.756
BRÜT KAR (ZARAR)
783.362.866 1.802.447.756
Genel Yönetim Giderleri
17 -118.533.068 -99.935.528
Pazarlama Giderleri
17 -291.553.439 -307.015.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 17.358.397 3.003.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.044.991 -16.390.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
384.589.765 1.382.109.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 29.230.473 28.349.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
413.820.238 1.410.459.226
Finansman Gelirleri
21 64.938.800 16.296.109
Finansman Giderleri
21 -35.458.045 -56.679.302
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-322.694.923 -147.809.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.606.070 1.222.266.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.102.551 -114.453.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -62.121.273 -231.367.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 38.018.722 116.913.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.503.519 1.107.812.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.503.519 1.107.812.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
96.503.519 1.107.812.870
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (zarar) 23 0,42000000 9,63300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,42000000 9,63300000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
580.607.046 766.130.540
Dönem Karı (Zararı)
96.503.519 1.107.812.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.098.054.664 606.199.217
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 11 325.955.325 241.759.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.755.520 29.690.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 44.143.643 29.503.955
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.611.877 186.286
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.984.035 -20.611.944
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -35.984.035 -20.611.944
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 24.102.551 114.453.198
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -29.230.473 -27.817.177
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
767.455.776 268.725.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-493.368.520 -856.470.497
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.856.394 -830.410.498
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.672.269 -419.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.528.663 -829.991.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.695.872 -16.589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.695.872 -16.589.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.640.323 -45.762.681
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.162.805 -50.250.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.066.122 85.848.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.429.606 -1.760.997
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-528.495.728 87.609.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
731.821 1.226.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
209.403 -11.303
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
209.403 -11.303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.698.980 -56.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.698.980 -56.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-972.386 -464.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-972.386 -464.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
701.189.663 857.541.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -33.667.647 -929.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -86.914.970 -90.481.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-303.571.595 -296.961.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.902.528 55.821.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 73.902.528 55.821.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-377.474.123 -352.782.908
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -377.474.123 -352.782.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.789.525 -56.631.798
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.773.561 -41.465.861
Ödenen Temettüler
15 -350.000.000 -35.777.881
Ödenen Faiz
-21.282.420 -24.757.118
Alınan Faiz
64.938.800 61.216.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.672.344 -15.847.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.754.074 412.537.290
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-233.587.050 -56.569.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-352.341.124 355.967.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
594.211.611 238.244.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 241.870.487 594.211.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 241.870.487 594.211.611
Ticari Alacaklar
6 557.490.492 981.978.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.988.903 2.169.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 553.501.589 979.809.192
Diğer Alacaklar
7 6.108.686 17.802.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.108.686 17.802.986
Stoklar
5 36.547.384 62.923.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.434.639 44.806.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.434.639 44.806.199
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.097.438 124.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.097.438 124.791
ARA TOPLAM
891.549.126 1.701.847.235
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
891.549.126 1.701.847.235
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.095.522 3.095.522
Diğer Finansal Yatırımlar
3.095.522 3.095.522
Maddi Duran Varlıklar
9 1.950.712.486 1.814.694.299
Arazi ve Arsalar
90.780.601 67.143.076
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.121.573 3.945.366
Binalar
79.872.091 32.184.924
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.257.394.637 1.242.312.387
Taşıtlar
142.929.703 90.598.569
Mobilya ve Demirbaşlar
349.393.842 345.915.841
Özel Maliyetler
19.191.996 32.594.136
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.028.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 91.344.837 178.559.289
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.624.517 13.776.959
Diğer Haklar
850.088 802.455
Lisanslar
2.497.840 3.989.429
Bilgisayar Yazılımları
3.183.898 4.445.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.092.691 4.539.165
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.243.705 12.066.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.243.705 12.066.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.057.021.067 2.022.192.131
TOPLAM VARLIKLAR
2.948.570.193 3.724.039.366
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 51.986.471 52.372.067
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 51.986.471 52.372.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 51.986.471 52.372.067
Ticari Borçlar
6 361.525.982 637.850.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.772.748 964.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 358.753.234 636.886.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.429.269 4.089.750
Diğer Borçlar
7 27.226.923 15.417.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 27.226.923 15.417.817
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 29.339.308 54.133.005
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.668.683 42.919.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.668.683 42.919.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.046 11.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
225.046 11.232
ARA TOPLAM
507.401.682 806.793.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.401.682 806.793.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 30.151.518 65.765.144
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 30.151.518 65.765.144
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 30.151.518 65.765.144
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.748.506 4.911.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.748.506 4.911.517
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 55.900.095 93.918.817
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.800.119 164.595.478
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
600.201.801 971.389.297
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.348.368.392 2.752.650.069
Ödenmiş Sermaye
15 230.000.000 115.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 841.021.620 570.905.665
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 0 367.783.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 94.505.992 26.738.100
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.086.337.261 564.409.967
Net Dönem Karı veya Zararı
96.503.519 1.107.812.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.348.368.392 2.752.650.069
TOPLAM KAYNAKLAR
2.948.570.193 3.724.039.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 570.905.665 367.783.467 18.292.291 573.374.304 70.878.266 1.716.233.993 1.716.233.993
Transferler
8.445.809 62.432.458 -70.878.267 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.107.812.871 1.107.812.871 1.107.812.871
Kar Payları
-71.396.795 -71.396.795 -71.396.795
Dönem Sonu Bakiyeler
15 115.000.000 570.905.665 367.783.467 26.738.100 564.409.967 1.107.812.870 2.752.650.069 2.752.650.069
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 570.905.665 367.783.467 26.783.100 564.409.967 1.107.812.870 2.752.650.069 2.752.650.069
Dönem Karı (Zararı)
96.503.519 96.503.519 96.503.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.767.892 1.040.044.978 -1.107.812.870
Sermaye Arttırımı
115.000.000 270.115.955 -367.783.467 -17.332.488 0 0
Kar Payları
-500.785.196 -500.785.196 -500.785.196
Dönem Sonu Bakiyeler
15 230.000.000 841.021.620 94.505.992 1.086.337.261 96.503.519 2.348.368.392 2.348.368.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.503.519 1.107.812.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.503.519 1.107.812.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
96.503.519 1.107.812.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263515
BIST