***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.482.098
Net Dönem Karı (Zararı)
185.883.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-186.079.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -186.079.692
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.286.107
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 74.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -42.360.242
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.482.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.500.079
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
42.500.079
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.981
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 17.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 17.981
Finansal Varlıklar
7 366.262
Diğer Varlıklar
6,8 228.073.672
TOPLAM VARLIKLAR
228.457.915
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 74.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
74.135
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
228.383.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
185.883.701
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
42.500.079
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
228.383.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.893
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 186.079.692
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
186.092.585
Yönetim Ücretleri
13 -42.013
Saklama Ücretleri
13 -7.332
MKK Ücretleri
13 -9.863
Denetim Ücretleri
13 -18.622
Kurul Ücretleri
13 -11.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -5.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -113.823
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-208.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.883.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
185.883.701
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
185.883.701
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267865
BIST