***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 23.242.434,71 260.836.675,7 100 88,33
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 750.000 17.475.000 6,7 5,92
BUCIM 800.000 6.488.000 2,49 2,2
IPEKE 200.000 8.284.000 3,18 2,81
CIMSA 425.000 13.370.500 5,13 4,53
KOZAA 300.000 14.994.000 5,75 5,08
TOPLAM 2.475.000 60.611.500 23,25 20,54
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD 750.000 9.870.000 3,78 3,34
TOPLAM 750.000 9.870.000 3,78 3,34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 6,39 0 0
TOPLAM 0,32 6,39 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 54,69 0 0
TOPLAM 0,9 54,69 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 250.000,61 10.580.025,82 4,06 3,58
KRDMD 575.000,44 13.340.010,21 5,11 4,52
TOPLAM 825.001,05 23.920.036,03 9,17 8,1
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 91,41 0 0
TOPLAM 0,33 91,41 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 9,91 0 0
TOPLAM 0,78 9,91 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 40,04 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 3,73 0 0
MEPET 250.000 3.390.000 1,3 1,15
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 12.036.000 4,61 4,08
TOPLAM 1.450.000,81 15.426.043,77 5,91 5,23
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 3,39 0 0
TOPLAM 0,05 3,39 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 9.356.033,68 3,59 3,17
GARAN 250.000 17.125.000 6,57 5,8
HALKB 650.000 8.814.000 3,38 2,98
ISCTR 624.995,62 7.118.700,13 2,73 2,41
QNBFB 1,16 336,4 0 0
SKBNK 1.250.000,03 5.175.000,13 1,98 1,75
TSBK 0,34 2,89 0 0
VAKBN 500.000,3 7.280.004,37 2,79 2,47
YKBNK 0,43 11,67 0 0
TOPLAM 3.474.998,6 54.869.089,27 21,04 18,58
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 37,12 0 0
TOPLAM 0,86 37,13 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 6,7 0 0
VAKFN 2,07 5,61 0 0
TOPLAM 2,72 12,31 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 105,79 0 0
DOHOL 0,54 7,1 0 0
ENKAI 0,59 20,46 0 0
KCHOL 0,48 95,62 0 0
METRO 7.591.453,2 18.523.145,81 7,1 6,26
SAHOL 0,5 41,25 0 0
SISE 100.000,04 4.624.001,66 1,77 1,57
TRCAS 150.000 3.819.000 1,46 1,29
TOPLAM 7.841.456,16 26.966.417,69 10,33 9,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO 670.000 25.929.000 9,94 8,78
SNGYO 2.500.000 10.275.000 3,94 3,47
TRGYO 300.000 12.402.000 4,75 4,2
VKGYO 211.419,99 416.497,39 0,16 0,14
AVGYO 1.743.750 13.688.437,5 5,25 4,64
EKGYO 500.000 4.985.000 1,91 1,69
HLGYO 500.797,58 1.477.352,86 0,57 0,5
ISGYO 0,35 5,16 0 0
OZGYO 0,56 2,96 0 0
TOPLAM 6.425.968,48 69.173.295,87 26,52 23,42
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 3,65 77,84 0 0
TOPLAM 3,65 77,84 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01/01/2024 TRT120133T14 51,5 0 20.084.657,53 1,52 29/03/2024 67,182 784164022118327612 13.162.675 1,53 20.084.657,53 58,24 6,8
BPP 01/01/2024 BPP 53,5 0 4.355.066,52 4.336 29/03/2024 70,5447 108441 0 4.335,07 4.355.066,52 12,63 1,47
BPP 01/01/2024 BPP 53,75 0 10.044.178,08 10.000 29/03/2024 70,9697 108186 0 10.044,18 10.044.178,08 29,13 3,4
TOPLAM 34.483.902,13 13.162.675 34.483.902,13 100 11,67
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 57.726.336,84 295.320.577,83 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
295.320.578,35 % 0 % 103,63
B. HAZIR DEĞERLER
3.599,45 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.599,45 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.670.264 % 0 % 0,94
a) Takastan Alacaklar
1.884.999,95 % 70,59 % 0,66
b) Diğer Alacaklar
785.264,05 % 29,41 % 0,28
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
657.280,59 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-13.675.773,84 % 0 -% 4,8
a) Takasa Borçlar
-12.584.311,38 % 92,02 -% 4,42
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.091.462,46 % 7,98 -% 0,38
NET VARLIK DEĞERİ
284.975.948,55 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
6,79
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.03.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264779
BIST