***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Transferler
318.546.216 -318.546.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.192 272.889.255 272.961.447 0 272.961.447
Sermaye Arttırımı
240.000.000 -241.008.223 1.008.223
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -42.665 16.317.678 935.580.412 272.889.255 1.789.240.750 0 1.789.240.750
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 1.789.240.750 0 1.789.240.750
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
540.000.000 -16.258.757 25.171.079 -200.758 16.317.678 935.580.412 1.594.213.638 3.110.407.040 0 3.110.407.040
Transferler
1.594.213.638 -1.594.213.638 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.098 -44.873.513 -45.113.611 0 -45.113.611
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
823.080 823.080 0 823.080
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -440.856 16.317.678 2.530.617.130 -44.873.513 3.066.116.509 0 3.066.116.509
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.057.413 -16.600.826
Dönem Karı (Zararı)
-44.873.513 272.889.255
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.873.513 272.889.255
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.478.244 -275.545.867
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
399.330 24.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
427.082 4.922.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
427.082 9.856
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.912.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.273.973 -2.970.486
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.549.234 -3.040.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 232.937 39.848
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 187.199 -50.195
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.144.875 80.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
45.273.098 -290.999.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 45.273.098 -290.999.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -670.651 13.461.098
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.718.834 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.718.834 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
42.192 16.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.851.793 -13.857.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.640 295.299
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.351 89.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-120.289 205.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.645.581 -14.545.630
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.774.188 -14.554.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.607 9.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.207 182.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-786.535 -69.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-681.630 -249.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.905 180.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
239.135 123.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.393.767 -234.045
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.456.307 -241.071
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
62.540 7.026
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
314.226 390.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 407.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
314.226 -17.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.456.524 -16.514.185
Ödenen Faiz
0 -1.854
Alınan Faiz
223.785 932.525
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-622.896 -1.017.312
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.119.850 2.663.848
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 15.642.217
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.977.648 -12.948.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.881.188 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.881.188 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.390 -30.084
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.390 -30.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937.563 -13.936.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937.563 -13.936.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.747 17.371.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.037.310 3.434.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.037.310 99.747
Finansal Yatırımlar
4 17.180.675 2.014.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.180.675 2.014.352
Ticari Alacaklar
370.169 233.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 232.441 216.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
137.728 17.089
Diğer Alacaklar
21.157.481 43.517.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.028.106 43.516.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
129.375 768
Peşin Ödenmiş Giderler
480.600 445.393
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
480.600 445.393
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
820.060 111.969
ARA TOPLAM
44.046.295 46.422.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.046.295 46.422.294
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.165.653.125 3.205.114.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.165.653.125 3.205.114.898
Diğer Alacaklar
0 11.787.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 11.747.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 40.272
Maddi Duran Varlıklar
3.388.572 3.926.094
Taşıtlar
6 3.288.221 3.822.827
Mobilya ve Demirbaşlar
6 100.351 103.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.729 4.500
Diğer Haklar
3.729 4.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.169.045.426 3.220.833.408
TOPLAM VARLIKLAR
3.213.091.721 3.267.255.702
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
401.541 1.173.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 295.810 966.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
105.731 207.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
329.809 90.674
Diğer Borçlar
10.652.384 19.813.214
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 10.556.998 19.780.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
95.386 32.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 368.943 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.729.972 10.727.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 218.563 216.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.511.409 10.511.409
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
636.182 321.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
636.182 321.956
ARA TOPLAM
23.118.831 32.127.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.118.831 32.127.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.025.631 421.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 122.830.750 124.299.942
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.856.381 124.721.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.975.212 156.848.662
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.066.116.509 3.110.407.040
Ödenmiş Sermaye
8 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
8 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 25.171.079 25.171.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-440.856 -200.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-440.856 -200.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-440.856 -200.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.530.617.130 935.580.412
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.873.513 1.594.213.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.066.116.509 3.110.407.040
TOPLAM KAYNAKLAR
3.213.091.721 3.267.255.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
9 3.925.594 15.642.217 877.708 2.803.717
Satışların Maliyeti
9 -4.154.568 -15.702.882 -1.181.512 -1.940.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-228.974 -60.665 -303.804 863.408
BRÜT KAR (ZARAR)
-228.974 -60.665 -303.804 863.408
Genel Yönetim Giderleri
-8.097.446 -3.712.845 -3.923.220 -1.393.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 11.797.035 298.228.255 5.316.084 287.915.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -48.923.959 -8.059.456 31.348.368 -7.356.749
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.453.344 286.395.289 32.437.428 280.029.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.453.344 286.395.289 32.437.428 280.029.266
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-90.820 -44.936 -34.419 -32.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.544.164 286.350.353 32.403.009 279.996.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
670.651 -13.461.098 -3.170.777 -13.114.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -737.885 -637.934 -737.885 -65.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.408.536 -12.823.164 -2.432.892 -13.048.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.873.513 272.889.255 29.232.232 266.882.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.873.513 272.889.255 29.232.232 266.882.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.873.513 272.889.255 29.232.232 266.882.598
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,08310000 0,50540000 0,09740000 0,49420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
240.098 72.192 118.850 42.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
300.754 90.240 145.251 53.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.656 -18.048 -26.401 -10.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-60.656 -18.048 -26.401 -10.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.098 72.192 118.850 42.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.633.415 272.961.447 29.351.082 266.925.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.633.415 272.961.447 29.351.082 266.925.553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179331
BIST