***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.657 601.672 499.381 57.810 174.477 2.342.668 3.725.665 204.982 3.930.647
Transferler
49.657 56.079 -105.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.453 -197.260 -81.151 1.905.710 1.623.846 78.249 1.702.095
Kar Payları
-235.255 -235.255 -235.255
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.558 7.904 9.462 12.133 21.595
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 657.751 1.558 -3.453 302.121 -23.341 174.477 2.009.581 1.905.710 5.123.718 295.364 5.419.082
Cari Dönem 01.02.2023 - 31.01.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
99.314 657.751 1.558 -3.453 302.121 -23.341 174.477 2.009.581 1.905.710 5.123.718 295.364 5.419.082
Transferler
99.314 52.187 1.754.209 -1.905.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.045 42.218 25.405 1.783.892 1.829.470 55.602 1.885.072
Kar Payları
-655.122 -655.122 -655.122
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.073 9.073 9.953 19.026
Dönem Sonu Bakiyeler
198.628 709.938 10.631 -25.498 344.339 2.064 174.477 3.108.668 1.783.892 6.307.139 360.919 6.668.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.303.653 2.886.647
Dönem Karı (Zararı)
1.756.791 1.927.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.759.367 1.939.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.609.976 1.518.786
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.098 53.591
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.627 8.943
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.848 94.319
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-151.623 -49.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.640 252.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.079 128.933
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
43.561 123.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
834.516 720.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-933.769 -532.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.768.285 1.252.860
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-89.025 -240.040
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
19.026 1.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.499 -24.876
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.499 -24.876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
912.690 475.017
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
524.197 -813.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.944 -4.254
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.944 -4.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-432.087 -274.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-478.196 -892.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-478.196 -892.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.844 16.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.216 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.628 16.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.048.902 -2.654.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.534 -124.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
589.276 2.970.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.754 362.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
637.030 2.608.036
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.416 32.620
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
106.416 32.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
54.583 140.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
344.426 237.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.911 -52.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
322.515 289.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.084.071 3.592.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-718.541 -668.589
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.877 -36.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
428.572 -134.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.265 11.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-595.820 -580.238
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-505.416 -428.148
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.404 -152.090
Alınan Faiz
947.651 504.395
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
65.476 -70.400
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.108.625 -1.043.397
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.358.908 2.120.930
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.740.242 -1.256.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-723.347 -708.633
Ödenen Temettüler
-429.453 -198.536
Ödenen Faiz
-591.212 -369.722
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-983.279 -630.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.623.600 1.708.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.104.419 -308.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-480.819 1.399.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.313.523 3.913.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.832.704 5.313.523
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2024 Önceki Dönem 31.01.2023 Bir Önceki Dönem 31.01.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.854.266 5.348.967
Finansal Yatırımlar
62.887 95.864 0
Vadeli Mevduatlar
62.887 95.864
Ticari Alacaklar
1.312.208 1.435.339 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.312.208 1.435.339
Diğer Alacaklar
12.449 51.782 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 20.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.449 31.643
Türev Araçlar
32 2.751 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.751 0
Stoklar
9 3.609.344 4.005.068
Peşin Ödenmiş Giderler
10 218.360 333.700 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 119.365 135.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
98.995 197.916
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 51.978 54.382
Diğer Dönen Varlıklar
19 21.291 71.221 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.291 71.221
ARA TOPLAM
10.145.534 11.396.323 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.145.534 11.396.323 0
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
13.690 17.426 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.690 17.426
Maddi Duran Varlıklar
11 1.212.903 1.051.377 0
Mobilya ve Demirbaşlar
737.271 635.989
Özel Maliyetler
446.336 405.567
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29.296 9.821
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.354.501 1.362.511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.112.174 1.213.591 0
Şerefiye
13 785.949 804.022
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 326.225 409.569
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 59.003 122.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.752.271 3.767.120 0
TOPLAM VARLIKLAR
13.897.805 15.163.443 0
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.328.771 2.758.821
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
267 757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 267 757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.328.504 2.758.064
Banka Kredileri
104.249 1.340.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
498.801 576.646
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
725.454 840.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.838 358.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.838 358.229
Banka Kredileri
73.838 358.229
Ticari Borçlar
3.398.175 4.880.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 385.058 534.039
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.013.117 4.346.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 517.943 334.693
Diğer Borçlar
147.281 65.551
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 41 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 147.240 65.483
Türev Araçlar
0 29.176
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
32 0 29.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 156.647 134.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
156.647 134.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 230.636 135.497
Kısa Vadeli Karşılıklar
194.272 204.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 34.225 31.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 160.047 173.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
78.460 71.932
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 78.460 71.932
ARA TOPLAM
6.126.023 8.974.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.126.023 8.974.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 928.985 477.782
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.137 0
Banka Kredileri
8.137 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
920.848 477.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
577.267 477.782
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
343.581 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.876 111.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.614 56.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.459 100.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.459 100.764
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.790 24.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.724 770.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.229.747 9.744.361
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.307.139 5.123.718
Ödenmiş Sermaye
198.628 99.314
Sermaye Düzeltme Farkları
709.938 657.751
Pay Bazlı Ödemeler (-)
10.631 1.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.498 -3.453
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.498 -3.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.498 -3.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
346.403 278.780
Yabancı Para Çevrim Farkları
344.339 302.121
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.064 -23.341
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.064 -23.341
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
174.477 174.477
Yasal Yedekler
174.477 174.477
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.108.668 2.009.581
Net Dönem Karı veya Zararı
1.783.892 1.905.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.919 295.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.668.058 5.419.082
TOPLAM KAYNAKLAR
13.897.805 15.163.443
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 31.01.2024 Önceki Dönem 01.02.2022 - 31.01.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 26.293.292 21.037.941
Satışların Maliyeti
22 -13.619.691 -10.680.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.673.601 10.357.899
BRÜT KAR (ZARAR)
12.673.601 10.357.899
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.732.659 -1.363.635
Pazarlama Giderleri
23 -7.403.346 -6.152.775
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -293.568 -179.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 317.197 187.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -112.324 -90.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.448.901 2.759.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 32.977 30.579
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.422 -1.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.479.456 2.788.644
Finansman Gelirleri
28 1.098.952 597.137
Finansman Giderleri
29 -1.773.341 -1.262.717
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-135.586 279.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.669.481 2.402.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -912.690 -475.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -861.012 -671.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -51.678 196.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.756.791 1.927.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.756.791 1.927.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.101 21.493
Ana Ortaklık Payları
1.783.892 1.905.717
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.045 -3.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -29.393 -4.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 7.348 863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.348 863
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
150.326 -221.661
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
124.921 -140.509
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.928 -104.255
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.928 -104.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 -6.523 23.103
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.523 23.103
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.281 -225.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.885.072 1.702.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.602 78.250
Ana Ortaklık Payları
1.829.470 1.623.846
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258959
BIST