***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 274.804.653 3.308.672 36.860.956 220.132.716 168.777.473 739.884.470 125.537.830 865.422.300
Transferler
5.758.850 163.018.623 -168.777.473 0 -18.857.600 -18.857.600
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.245.669 -1.231.145 316.940.389 284.463.575 -10.988.227 273.475.348
Dönem Karı (Zararı)
316.940.389 316.940.389 -10.988.227 305.952.162
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.245.669 -1.231.145 -32.476.814 -32.476.814
Kar Payları
-34.373.637 -34.373.637 -34.373.637
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 274.804.653 -31.245.669 2.077.527 42.619.806 348.777.702 316.940.389 989.974.408 95.692.003 1.085.666.411
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 274.804.653 -31.245.669 2.077.527 42.619.806 348.777.702 316.940.389 989.974.408 95.692.003 1.085.666.411
Transferler
2.182.134 285.741.709 -316.940.389 -29.016.546 -21.955.929 -50.972.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.479.483 12.730.789 322.171.908 299.423.214 10.017.187 309.440.401
Dönem Karı (Zararı)
322.171.908 322.171.908 10.017.187 332.189.095
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.479.483 12.730.789 -22.748.694 -22.748.694
Kar Payları
-16.499.967 -16.499.967 -16.499.967
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 274.804.653 -66.725.152 14.808.316 44.801.940 618.019.444 322.171.908 1.243.881.109 83.753.261 1.327.634.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.006.441 231.876.382
Dönem Karı (Zararı)
322.171.908 316.940.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
322.171.908 316.940.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.606.406 172.609.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 - 25 237.025.863 206.219.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -20.127.533 8.437.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.412.227 9.208.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.546 -696.329
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-627.760 -74.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 -257.416 768.160
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.072.503 -39.507.325
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 - 18 - 19 -1.132.847 355.968
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.829.158 -3.663.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.795.263 -156.017.097
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.709.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -70.204.173 -77.485.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.588.831 -32.000.656
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.734.856 -34.582.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -54.229.048 50.157.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.961.645 -67.814.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
392.983.051 333.533.104
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-77.923.266 -98.465.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -8.986.671 -11.948.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.933.327 8.756.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-231.615.651 -276.085.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 - 18 - 19 40.604.369 28.559.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 - 19 -272.220.020 -304.644.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.972.071 107.868.322
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 73.949.630 158.241.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -143.421.878 -45.960.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.415.292 -21.106.870
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -33.006.586 -24.854.009
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
144 29.961.130
Ödenen Temettüler
-16.499.967 -34.373.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.418.719 63.659.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.882.304 -18.468.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.463.585 45.191.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 73.926.670 28.735.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.463.085 73.926.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.615.066 73.926.670
Ticari Alacaklar
6 307.917.819 236.676.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.413.248 25.376.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.504.571 211.299.848
Diğer Alacaklar
7 93.845.751 51.497.548
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
60.223.712 47.532.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.622.039 3.965.050
Stoklar
9 100.896.668 95.161.812
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.887.361 54.262.954
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.360.197 10.524.310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.527.164 43.738.644
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 9.318.612 10.731.453
Diğer Dönen Varlıklar
13 10.370.907 13.243.151
ARA TOPLAM
592.852.184 535.500.063
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
592.852.184 535.500.063
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 308.021 614.870
Canlı Varlıklar
14 50.695.000 37.212.316
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 21.139.469 21.139.469
Maddi Duran Varlıklar
16 930.877.703 857.647.648
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 346.377.769 434.877.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 210.874.521 165.496.551
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.167.971 2.355.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 125.565.954 89.327.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.694.006.408 1.608.671.325
TOPLAM VARLIKLAR
2.286.858.592 2.144.171.388
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 231.448.632 157.499.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 88.980.404 119.287.431
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 23.363.596 46.470.569
Ticari Borçlar
6 160.079.725 214.533.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.074.348 5.948.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
159.005.377 208.584.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 56.298.928 50.704.993
Diğer Borçlar
7 653.628 1.071.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.114.889 25.027.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 16.765.607 9.469.696
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 12.407.407 16.972.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.809.414 12.287.298
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.597.993 4.685.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 16.949.669 20.982.151
ARA TOPLAM
648.062.485 662.018.679
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.062.485 662.018.679
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 118.801.685 161.942.079
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 65.025.012 145.640.487
Diğer Borçlar
7 2.500.746
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.251.178 6.747.379
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 112.083.862 79.655.607
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.161.737 396.486.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
959.224.222 1.058.504.977
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.243.881.109 989.974.408
Ödenmiş Sermaye
20 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 274.804.653 274.804.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -66.725.152 -31.245.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.808.316 2.077.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.808.316 2.077.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 44.801.940 42.619.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
618.019.444 348.777.702
Net Dönem Karı veya Zararı
322.171.908 316.940.389
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.753.261 95.692.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.327.634.370 1.085.666.411
TOPLAM KAYNAKLAR
2.286.858.592 2.144.171.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 1.895.545.623 1.658.705.387
Satışların Maliyeti
23 -1.631.420.496 -1.453.973.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
264.125.127 204.732.385
BRÜT KAR (ZARAR)
264.125.127 204.732.385
Genel Yönetim Giderleri
24 -100.160.355 -74.609.559
Pazarlama Giderleri
25 -41.664.128 -33.697.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 94.381.261 95.602.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -39.185.434 -66.051.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.496.471 125.975.803
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.359.071 680.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -226.224 -1.036.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.629.318 125.619.835
Finansman Gelirleri
28 1.376.191 185.694
Finansman Giderleri
28 -144.744.548 -174.509.774
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
256.471.952 342.827.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.732.913 294.123.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 40.456.182 11.828.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.282.582 -8.118.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.738.764 19.946.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
332.189.095 305.952.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
332.189.095 305.952.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.017.187 -10.988.227
Ana Ortaklık Payları
322.171.908 316.940.389
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başı Kazanç 29 8,95000000 8,80000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.479.483 -31.245.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -47.362.598 -39.057.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.883.115 7.811.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 11.883.115 7.811.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.802.508 -1.231.145
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.802.508 -1.231.145
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
5.802.508 -1.231.145
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.676.975 -32.476.814
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
302.512.120 273.475.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-429.374 -15.252.124
Ana Ortaklık Payları
302.941.494 288.727.472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256013
BIST