***KZBGY*** KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.857.496.784 -43.721 0 -9.069.500 104.664.926 2.193.048.489 2.193.048.489
Transferler
60.000.000 4.314.851 40.350.075 -104.664.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.695 27.724.425 27.722.730 27.722.730
Dönem Karı (Zararı)
27.724.425 27.724.425 27.724.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.695 -1.695 -1.695
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.857.496.784 -45.416 4.314.851 31.280.575 27.724.425 2.220.771.219 2.220.771.219
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.857.496.784 -463.958 4.314.851 31.280.575 3.204.451.039 5.397.079.291 5.397.079.291
Transferler
3.204.451.039 -3.204.451.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.295.635 -53.146.608 -53.146.608
Dönem Karı (Zararı)
149.027 -53.295.635 -53.295.635 -53.295.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.027 149.027 149.027
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.857.496.784 -314.931 4.314.851 3.235.731.614 -53.295.635 5.343.932.683 5.343.932.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
660.034.508 67.271.695
Dönem Karı (Zararı)
-53.295.635 27.724.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.660.529 32.108.361
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
471.732 1.329.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
648.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
648.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.967.674 30.779.172
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.572.900 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
693.845.057 7.438.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.099.838.340 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -771.599.943 -255.792.595
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -4.190.940 -371.966.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
256.339.838 -540.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 2.187.423.931 704.829.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.710.511 -69.090.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
660.209.951 67.271.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-175.443 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-581.296.767 -200.158.938
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-132.490.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.064 -1.035.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -448.543.779 -199.123.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.848.646 16.553.109
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 20.561.741 363.710.980
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -28.756.142 -317.367.533
Ödenen Faiz
3 -2.654.245 -29.790.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.889.095 -116.334.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.889.095 -116.334.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.715.753 338.255.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.604.848 221.921.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 331.291.419 262.864.459
Ticari Alacaklar
1.099.838.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.099.706.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
131.856
Diğer Alacaklar
1.714.538 125.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.714.538 125.651
Stoklar
3 0 21.323
Peşin Ödenmiş Giderler
3 515.787.714 511.622.147
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
212.993.103 143.826.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
302.794.611 367.795.498
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.251.478 1.714.538
Diğer Dönen Varlıklar
68.453.004 132.828.865
ARA TOPLAM
2.018.336.493 909.176.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.018.336.493 909.176.983
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 230.968.058 0
Diğer Alacaklar
152.621 152.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152.621 152.621
Stoklar
3 1.352.283.503 580.662.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 5.877.913.779 5.429.370.000
Maddi Duran Varlıklar
2.245.110 2.454.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 1.547.994 3.483.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.899 98.897
Peşin Ödenmiş Giderler
55.833 30.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.465.265.797 6.016.252.364
TOPLAM VARLIKLAR
9.483.602.290 6.925.429.347
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 48.853.566 42.326.353
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 46.536.072 38.662.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 2.317.494 3.664.179
Ticari Borçlar
301.410.197 45.070.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
134.259.204 12.043.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
167.150.993 33.026.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.464.154 882.745
Diğer Borçlar
3 98.477.134
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
98.477.134
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 9.090 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 9.090 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.709.400 1.097.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.709.400 1.097.225
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.776.696 8.054.752
ARA TOPLAM
466.700.237 97.431.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.700.237 97.431.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 0 1.082.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 0 1.082.964
Diğer Borçlar
3 69.908.875 14.077.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3 69.908.875 14.077.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 3.602.312.425 1.414.897.584
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 3.602.294.245 1.414.843.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.180 54.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
748.070 861.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
748.070 861.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.672.969.370 1.430.918.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.139.669.607 1.528.350.056
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.343.932.683 5.397.079.291
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.857.496.784 1.857.496.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-314.931 -463.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.931 -463.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.931 -463.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.314.851 4.314.851
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.235.731.614 31.280.575
Net Dönem Karı veya Zararı
-53.295.635 3.204.451.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.343.932.683 5.397.079.291
TOPLAM KAYNAKLAR
9.483.602.290 6.925.429.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-19.066.008 -8.613.500 -7.309.615 -2.744.201
Pazarlama Giderleri
-146.858.607 -25.792.178 -61.912.552 -8.570.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
46.223.131 23.887.476 17.759.133 3.166.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.438.692 -7.112.648 598.354 -6.201.402
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-129.140.176 -17.630.850 -50.864.680 -14.350.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 49.120.000 0 -16.461.016
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-129.140.176 31.489.150 -50.864.680 -30.811.036
Finansman Gelirleri
108.022.061 27.397.785 9.467.687 7.759.866
Finansman Giderleri
-32.177.520 -31.162.510 -13.705.832 -10.275.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.295.635 27.724.425 -55.102.825 -33.326.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.295.635 27.724.425 -55.102.825 -33.326.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.295.635 27.724.425 -55.102.825 -33.326.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.295.635 27.724.425 -55.102.825 -33.326.824
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,17800000 0,24300000 -0,18400000 0,16780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
149.026 -1.695 606.777 3.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.026 -1.695 606.777 3.016
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.026 -1.695 606.777 3.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.146.609 27.722.730 -54.496.048 -33.323.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-53.146.609 27.722.730 -54.496.048 -33.323.808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216536
BIST