***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.710.781.065 -2.046.759.953
Net Dönem Karı (Zararı)
3.466.561.435 67.565.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.925.654.986 408.579
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.343.432 -8.913.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.921.311.554 9.322.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.743.969.054 -2.123.647.915
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.696.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-237.105.810 240.619.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.994.771.720 -2.364.267.657
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.715.124.497 -2.055.673.601
Alınan Faiz
12 4.343.432 8.913.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.468.859.644 2.289.706.757
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.926.112.321 2.627.002.795
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.457.252.677 -337.296.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.921.421 242.946.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-241.921.421 242.946.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.041.517 94.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.120.096 243.041.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.120.096 243.041.517
Takas Alacakları
5 13.696.856
Finansal Varlıklar
19 9.357.458.555 2.430.918.721
TOPLAM VARLIKLAR
9.372.275.507 2.673.960.238
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.571.037 240.676.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.571.037 240.676.847
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 9.368.704.470 2.433.283.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.433.283.391 76.010.899
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.466.561.435 67.565.735
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.926.112.321 2.627.002.795
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.457.252.677 -337.296.038
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.11 9.368.704.470 2.433.283.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.343.432 8.913.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -14.542.043.135 69.490.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.921.311.554 -9.322.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
111.252.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.494.863.969 69.082.158
Yönetim Ücretleri
8 -17.278.862 -1.057.549
Saklama Ücretleri
8 -9.383.854 -230.328
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8.24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -1.333.365 -138.432
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145.870 -40.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -76.504 -20.842
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.302.534 -1.516.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.466.561.435 67.565.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.466.561.435 67.565.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.466.561.435 67.565.735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268945
BIST