***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.243.545
Net Dönem Karı (Zararı)
44.001.180
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 365.825
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 365.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.123.460
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.809.762
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5,19 52.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -365.825
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
41.243.545
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.205.593
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
301.999.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-343.205.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19,21 37.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19,21 37.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19,21 37.952
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 37.952
Finansal Varlıklar
2.809.762
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 2.847.714
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,19 52.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
52.127
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 2.795.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.001.180
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
301.999.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-343.205.592
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 2.795.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 43.813.941
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 365.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 44.179.766
Yönetim Ücretleri
4,8 -72.165
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -29.965
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -17.760
Kurul Ücretleri
8 -273
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.786
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -178.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.001.180
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.001.180
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.001.180
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268935
BIST