***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.679.977 -260.927.813
Net Dönem Karı (Zararı)
104.685.011 73.033.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-136.864.327 -99.351.762
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -134.339.790 -65.755.921
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.524.537 -33.595.841
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
68.519.503 -300.365.942
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.328 620.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.667.831 -300.986.119
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.340.187 -326.683.734
Alınan Faiz
12 134.339.790 65.755.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-224.978.049 327.066.218
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.204.696.774 2.073.003.029
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.429.674.823 -1.745.936.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.298.072 66.138.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.298.072 66.138.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19,21 77.144.344 11.005.939
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 22.846.272 77.144.344
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 22.846.272 77.144.344
Finansal Varlıklar
19 300.083.971 368.999.444
Diğer Varlıklar
2.772.180
TOPLAM VARLIKLAR
325.702.423 446.143.788
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 557.191 705.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 557.191 705.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 325.145.232 445.438.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10,11 445.438.270 45.338.082
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
104.685.011 73.033.970
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.204.696.774 2.073.003.029
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.429.674.823 -1.745.936.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 325.145.232 445.438.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 134.339.790 65.755.921
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -24.411.713 -20.803.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.524.537 33.595.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 332
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.452.614 78.548.601
Yönetim Ücretleri
4,8 -6.796.328 -4.852.946
Saklama Ücretleri
8 -708.291 -469.067
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -85.292 -74.946
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -89.637 -86.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.976 -2.464
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.767.603 -5.514.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.685.011 73.033.970
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
104.685.011 73.033.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
104.685.011 73.033.970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268934
BIST