***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.254.322.093
Net Dönem Karı (Zararı)
26.796.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.775.686
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -730.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -27.045.450
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.254.073.004
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.276.972.603
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
738.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.161.412
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.255.052.329
Alınan Faiz
12 730.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.254.510.779
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.273.491.357
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.980.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 188.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21 188.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 188.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.277.161.290
Finansal Varlıklar
19 4.884.038
TOPLAM VARLIKLAR
21.19 1.282.045.328
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 738.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
738.188
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 1.281.307.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.796.361
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.273.491.357
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.980.578
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.281.307.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 730.236
Temettü Gelirleri
12 -183.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 27.045.450
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.592.485
Yönetim Ücretleri
4.8 -621.341
Saklama Ücretleri
8 -38.416
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8.24 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -15.540
Kurul Ücretleri
8 -64.170
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -887
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-796.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.796.360
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.796.360
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.796.360
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268883
BIST