***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.286.513 -88.527.712
Net Dönem Karı (Zararı)
234.230.766 101.178.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-237.004.675 -83.701.313
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -55.669.424 -20.274.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.670.822 -1.102.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-178.664.429 -62.324.379
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.609.002 -126.279.364
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 942.480 126.314
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 144.125 79.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.695.607 -126.485.590
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.382.911 -108.801.867
Alınan Temettü
10 1.985.869
Alınan Faiz
10 55.669.424 18.288.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.337 88.126.588
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 88.236.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-153.337 -110.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.133.176 -401.124
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10 2.670.822 1.102.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.803.998 701.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 710.568 8.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 33.514.566 710.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.514.566 710.568
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 82.057 1.024.537
Finansal Varlıklar
8 535.444.150 333.084.114
TOPLAM VARLIKLAR
569.040.773 334.819.219
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 289.166 145.041
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
289.166 145.041
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
568.751.607 334.674.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 334.674.178 145.368.780
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 234.230.766 101.178.810
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 0 88.236.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -153.337 -110.409
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 568.751.607 334.674.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 55.669.424 18.288.286
Temettü Gelirleri
10 1.985.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -582.935 19.079.324
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 178.664.429 62.324.379
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10 2.670.822 1.102.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
236.421.740 102.780.637
Yönetim Ücretleri
4-11 -1.323.442 -800.286
Saklama Ücretleri
11 -683.397 -364.726
Denetim Ücretleri
11 -43.861 -22.125
Kurul Ücretleri
11 -95.163 -50.663
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -3.974 -342.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11-12 -41.137 -21.229
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.190.974 -1.601.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.230.766 101.178.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
234.230.766 101.178.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
234.230.766 101.178.810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264297
BIST