***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.322.311 -25.846.281
Net Dönem Karı (Zararı)
210.830.856 17.850.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-130.230.387 -10.696.693
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.964.444 -8.194.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.643.516 -21.662.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.622.427 19.160.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-123.887.224 -41.194.798
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -4.291.311 -8.565.478
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 800.803 -6.227.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-120.396.716 -26.401.717
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.286.755 -34.040.497
Alınan Temettü
10 2.670.213 2.307.140
Alınan Faiz
10 6.294.231 5.887.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.356.118 -14.418.305
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 195.463.728 42.065.759
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -129.107.610 -56.484.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.033.807 -40.264.586
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10 22.643.516 21.662.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.677.323 -18.602.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.375.432 32.977.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 69.052.755 14.375.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 69.052.755 14.375.432
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.021.770 23.820.571
Diğer Alacaklar
7 143.198 53.086
Finansal Varlıklar
8 404.799.668 185.780.525
TOPLAM VARLIKLAR
502.017.391 224.029.614
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7 753.397 466.205
Diğer Borçlar
7 1.067.983 554.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.821.380 1.020.577
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
500.196.011 223.009.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 223.009.037 219.576.348
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 210.830.856 17.850.994
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 195.463.728 42.065.759
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -129.107.610 -56.484.064
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 500.196.011 223.009.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.294.231 5.887.076
Temettü Gelirleri
10 2.670.213 2.307.140
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 90.241.722 13.782.547
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 98.622.427 -19.160.100
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10 22.643.516 21.662.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 34 352
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
220.472.143 24.479.592
Yönetim Ücretleri
4-11 -8.453.047 -5.430.370
Saklama Ücretleri
11 -888.210 -712.085
MKK Ücretleri
11 -43.999 -9.685
Kurul Ücretleri
11 -76.473 -41.599
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -68.997 -22.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11-12 -110.561 -412.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.641.287 -6.628.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.830.856 17.850.994
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
210.830.856 17.850.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
210.830.856 17.850.994
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264294
BIST