***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.142.309 8.513.367
Net Dönem Karı (Zararı)
10.986.291 39.246.278
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14.826.095 -16.106.378
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.669.185 -1.013.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.495.280 -15.092.470
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.660.738 -15.640.441
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -230.723 1.288.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -390.378 494.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.281.839 -17.423.319
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.473.124 7.499.459
Alınan Temettü
10 1.360.685 134.572
Alınan Faiz
10 308.500 879.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.141.500 -8.514.634
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 17.221.006 35.929.334
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -53.362.506 -44.443.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
809 -1.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
809 -1.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.199 2.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.008 1.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.008 1.199
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 648.118 439.951
Diğer Alacaklar
7 22.556
Finansal Varlıklar
8 27.131.405 52.908.524
TOPLAM VARLIKLAR
27.804.087 53.349.674
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7 34.801 400.010
Krediler
7 131.114 156.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
165.915 556.293
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.638.172 52.793.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.793.381 22.061.737
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 10.986.291 39.246.278
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 17.221.006 35.929.334
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -53.362.506 -44.443.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.638.172 52.793.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.360.685 134.572
Temettü Gelirleri
10 308.500 879.336
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 27.083.710 24.264.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -16.495.280 15.092.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 160.321 81.551
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.417.936 40.452.727
Yönetim Ücretleri
4-11 -1.067.033 -904.441
Saklama Ücretleri
11 -127.113 -81.181
Denetim Ücretleri
11 -43.851 -22.654
Kurul Ücretleri
11 -6.877 -6.591
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -160.905 -168.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11-12 -25.866 -22.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.431.645 -1.206.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.986.291 39.246.279
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.986.291 39.246.279
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.986.291 39.246.279
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264292
BIST