***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.112,34 % 0,0001505
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00000947
Bağımsız Denetim Ücreti
14.529,06 % 0,00019677
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
391.241,64 % 0,0052987
Fon Yönetim Ücreti
55.233.743,48 % 0,74804642
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.452,16 % 0,00001967
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.480,5 % 0,00002005
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
60.091,66 % 0,00081384
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.399,01 % 0,00001895
Vergiler ve Diğer Harcamalar
256.199,4 % 0,00346978
Türev Araçlar Komisyonu
3.427,03 % 0,00004641
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
427.467,71 % 0,00578932
TOPLAM GİDERLER
56.402.842,91 % 0,76387987
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.383.732.093,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271075
BIST