***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.131,42 % 0,0091123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00057214
Bağımsız Denetim Ücreti
18.252,03 % 0,0149413
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
159.934,54 % 0,13092407
Fon Yönetim Ücreti
755.937,2 % 0,61881802
Hisse Senedi Komisyonu
12.477,76 % 0,01021442
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
598,51 % 0,00048995
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.678,05 % 0,0193831
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
74.341,72 % 0,0608569
Vergiler ve Diğer Harcamalar
46.451,89 % 0,038026
Türev Araçlar Komisyonu
6.870,52 % 0,00562428
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.905,13 % 0,0130201
TOPLAM GİDERLER
1.126.277,69 % 0,92198258
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.158.239,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270525
BIST