***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.808,84 % 0,00479738
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
885,29 % 0,0002144
Bağımsız Denetim Ücreti
58.041,05 % 0,01405661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
260.294,52 % 0,06303917
Fon Yönetim Ücreti
412.951,05 % 0,10001013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.932,52 % 0,00288987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.646,91 % 0,00330506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
113.480,89 % 0,02748325
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
638,34 % 0,0001546
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64.827,26 % 0,01570012
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
97.438,99 % 0,02359816
TOPLAM GİDERLER
1.053.945,66 % 0,25524876
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
412.909.211,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235269
BIST