***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.343,43 % 0,02124358
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0005897
Bağımsız Denetim Ücreti
8.852,55 % 0,04329755
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.102,63 % 0,23037752
Fon Yönetim Ücreti
228.855,29 % 1,11932422
Hisse Senedi Komisyonu
1.558,01 % 0,00762018
Tahvil Bono Komisyonu
856,8 % 0,00419058
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.956,38 % 0,01935053
Vadeli Ters Repo Komisyonu
47,25 % 0,0002311
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.171,72 % 0,01062182
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.213,8 % 0,00593666
Türev Araçlar Komisyonu
8.302,59 % 0,04060771
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.761,42 % 0,06730668
TOPLAM GİDERLER
321.142,44 % 1,57069785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.445.844,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967844
BIST