***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.1. 261.478.496 179.002.231
Satışların Maliyeti
22.2. -202.307.938 -81.663.562
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.170.558 97.338.669
BRÜT KAR (ZARAR)
59.170.558 97.338.669
Genel Yönetim Giderleri
23. -14.173.432 -6.741.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1. 6.069.265 172.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2. -5.664.132 -995.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.402.259 89.774.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.1. 3.611.316 13.035.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.1. 2.838.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.013.575 105.648.082
Finansman Gelirleri
26.1. 282.279.019 178.122.752
Finansman Giderleri
26.2. -335.852.668 -172.780.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.560.074 110.990.685
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.193.911 5.178.788
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.193.911 5.178.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.837 116.169.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.837 116.169.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.633.837 116.169.473
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.087.165 -28.536.834
Dönem Karı (Zararı)
4.633.837 116.169.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-190.523.667 -170.193.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70.366.959 46.747.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
216.833 273.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-115.177 -37.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.000 -1.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
292.010 313.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.506.038 -291.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.506.038 -291.433
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-79.374 -12.784.109
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-79.374 -12.784.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-25.485.830 -34.980.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.193.911 -5.178.788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-221.842.306 -163.979.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.197.335 25.486.899
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.070.494 17.455.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.013.424 8.936.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.617 -2.921
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.617 -2.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17.075.671 -18.970.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.314.261 20.584.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
152.040 71.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
273.065 -48.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.594.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.709.685 -945.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.709.685 -945.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-217.087.165 -28.536.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-520.334.994 -233.136.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.299
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-520.334.994 -233.885.856
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-413.801.815 -233.885.856
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.533.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.483.376 -71.055.797
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.698.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.525.006 2.376.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.017.410 -62.940.820
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-3.180.798 4.437.306
Ödenen Faiz
-625.635 -16.979.185
Alınan Faiz
117.249 2.050.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.905.535 -332.729.188
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
789.640.903 390.038.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.264.632 57.309.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.133.154 21.823.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.868.522 79.133.154
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7. 25.868.522 79.133.154
Finansal Yatırımlar
10.1. 21.070.494
Ticari Alacaklar
8.1. 19.796.783 5.783.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 19.796.783 5.783.359
Diğer Alacaklar
9.1. 4.497.512 1.698.237
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 4.483.052 1.684.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 14.460 13.867
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1. 1.826.837 18.911.268
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 77.000 18.411.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.1. 1.749.837 499.334
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 5.862 2.715.547
ARA TOPLAM
73.066.010 108.241.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.066.010 108.241.565
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9.1 113.832 104.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 113.832 104.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4. 57.379.536
Maddi Duran Varlıklar
13. 2.958.130.457 1.918.666.682
Kullanım Hakkı Varlıkları
13. 106.533.179
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14. 19.165
Peşin Ödenmiş Giderler
11.2. 117.425 108.664
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.2. 117.425 108.664
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.064.914.058 1.976.259.690
TOPLAM VARLIKLAR
3.137.980.068 2.084.501.255
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16. 16.990.490 32.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.990.490 32.459
Banka Kredileri
16. 16.990.490 32.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
151.064.765 102.632.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
151.064.765 102.632.851
Banka Kredileri
16.1. 142.590.261 102.632.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.1. 8.474.504
Ticari Borçlar
8.2. 5.499.896 21.814.157
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 1.282.737 20.029.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 4.217.159 1.784.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.1. 412.611 260.571
Diğer Borçlar
9.2. 10.912.696 11.021.748
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 9.779.204 10.161.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 1.133.492 860.427
Kısa Vadeli Karşılıklar
18. 605.263 313.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.2. 605.263 313.253
ARA TOPLAM
185.485.721 136.075.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.485.721 136.075.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.2. 462.821.080 363.668.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
462.821.080 363.668.608
Banka Kredileri
16.2. 452.770.578 363.668.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.2. 10.050.502
Uzun Vadeli Karşılıklar
18-19 155.451 80.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.2. 155.451 40.275
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18.1 40.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2. 322.486.268 212.132.908
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
785.462.799 575.881.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
970.948.520 711.956.830
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.167.031.548 1.372.544.425
Ödenmiş Sermaye
21.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2. 95.698.212 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.1. 199.575.373 225.061.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.2. 1.561.190.992 771.550.088
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.5. 318.074.378 201.904.905
Net Dönem Karı veya Zararı
4.633.837 116.169.473
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.167.031.548 1.372.544.425
TOPLAM KAYNAKLAR
3.137.980.068 2.084.501.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.368 22.329.972 390.038.832 116.169.473 528.607.645 528.607.645
Dönem Karı (Zararı)
116.169.473 116.169.473 116.169.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.368 22.329.972 390.038.832 412.438.172 412.438.172
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 38.692 22.329.972 771.550.088 201.904.905 116.169.473 1.372.544.425 1.372.544.425
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 38.692 22.329.972 771.550.088 201.904.905 116.169.473 1.372.544.425 1.372.544.425
Transferler
116.169.473 -116.169.473
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.714 -25.446.115 789.640.903 4.633.837 768.788.910 768.788.910
Dönem Karı (Zararı)
4.633.837 4.633.837 4.633.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.714 -25.446.115 789.640.903 764.155.074 764.155.074
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
25.698.212 25.698.212 25.698.212
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 95.698.212 -67.141.244 202.692.539 -1.023 -3.116.143 1.561.190.992 318.074.378 4.633.837 2.167.031.548 2.167.031.548
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.837 116.169.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.485.830 22.399.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.1. -52.953 90.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27.1. -25.446.115 22.329.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.238 -20.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.238 -20.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
789.640.903 390.038.832
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
27.2. 789.640.903 390.038.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
764.155.073 412.438.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
768.788.910 528.607.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
768.788.910 528.607.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257699
BIST