***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
25.10.2024 Tarihli Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
PETKM
600.000
23,63
18,85
11.310.000
4,84
2,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
GWIND
400.000
28,68
24,24
9.696.000
4,15
2,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
-
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TCELL
450.000
97,66
87,75
39.487.500
16,9
8,63
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBANK T.A.Ş
AKBNK
350.000
60,07
49,98
17.493.000
7,49
3,82
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
SAHOL
420.000
86,07
85,1
35.742.000
15,3
7,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
AKFGY
20.000.000
2,29
1,87
37.400.000
16,01
8,17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
-
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
ESCOM
399.047
60,04
51,1
20.391.301,7
8,73
4,46
-
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
INDES
3.297.252
7,74
6,17
20.344.044,84
8,71
4,45
Savunma
-
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELS
350.000
59,44
60,85
21.297.500
9,12
4,66
-
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.
ONRYT
270.000
80,85
75,8
20.466.000
8,76
4,47
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
26.536.299
233.627.346,54
100
51,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
07.03.2025
TRFKNTR32518
4
16.000.000
100
107,81
17.249.583,89
34,26
3,77
-
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
06.03.2026
TRSKNTR32610
4
4.200.000
106,15
107,18
4.501.367,56
8,94
0,98
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
24.03.2026
TRSSISE32621
4
20.000.000
100
105,22
21.044.775,2
41,79
4,6
-
T.HALK BANKASI A.Ş.
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
102,17
101,4
1.014.031,96
2,01
0,22
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
101,52
105,48
632.870,52
1,26
0,14
-
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
116,23
118,2
5.910.225,86
11,74
1,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
46.800.000
50.352.854,98
100
11,01
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
46.800.000
50.352.854,98
100
11,01
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON
31.12.2024
F_USDTRY1224 (SHORT)
-2.000
39,49
36,6
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
30.10.2024
64.847.193,9
64.671.961,36
37,2717
14,1361
Katılma Belgesi
IJC
2.954.763
19.170.948,51
11,0486
4,1904
Katılma Belgesi
ISZ
2.478.762
20.989.239,47
12,0965
4,5879
Katılma Belgesi
IYR
175.095.394
17.093.862,93
9,8515
3,7364
Katılma Belgesi
TI1
6.718
5.303.859,94
3,0567
1,1593
VOB Nakit Teminat
46.284.915,68
46.284.915,68
26,6749
10,117
GRUP TOPLAMI
-
173.514.787,89
100
37,93
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
457.494.989,42
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
457.494.989,42
% 100
% 98,68
292.007,18
% 100
% 0,06
292.007,18
% 100
% 0,06
7.549.707,24
% 100
% 1,63
7.445.793,96
% 98,62
% 1,61
103.913,28
% 1,38
% 0,02
346.281,8
% 100
% 0,07
-2.076.082,27
% 100
-% 0,45
0
-2.076.082,27
% 100
-% 0,45
463.606.903,37
160.599.284
2,8867
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1351259