***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFKNTR32518 18.000.000 18.940.000,52 35,35 4,58
- TRSGRAN23013 5.500.000 6.028.300,38 11,25 1,46
- TRSSISE32621 20.000.000 21.039.311,76 39,27 5,08
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.003.857,32 1,87 0,24
- TRSVKFB92719 600.000 623.445,51 1,16 0,15
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.937.017,15 11,08 1,43
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 50.100.000 53.571.932,64 100 12,94
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 50.100.000 53.571.932,64 100 12,94
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -2.200 32,65
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_XAUTRYM0424 (SHORT) -16.000 2.484,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 103.414.568,36 100 24,98
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 103.414.568,36 100 24,98
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.04.2024 484.533,7 484.533,7 0,1886 0,117
T.REPO 15.04.2024 150.421.909,04 150.421.909,04 58,5362 36,3374
Katılma Belgesi ILH 10.505.128 15.094.314,18 5,8739 3,6463
Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.236.966,4 6,7077 4,1639
Katılma Belgesi IYR 175.095.394 17.340.747,44 6,7481 4,189
Katılma Belgesi TI1 7.878 4.770.084,17 1,8563 1,1523
Vadeli mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.490.146,61 4,4714 2,7757
Vadeli mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.507.860,05 4,4782 2,78
Vadeli mevduat 03.05.2024 11.000.000 11.221.560,98 4,3668 2,7108
VOB Nakit Teminat 17.404.280,08 17.404.280,08 6,7728 4,2043
GRUP TOPLAMI
- 256.972.402,65 100 62,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 413.958.903,65
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
413.958.903,65 % 100 % 100,6
B. HAZIR DEĞERLER
87.423,05 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
87.423,05 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
177.319,34 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
177.319,34 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
216.245 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-2.939.018,43 % 100 -% 0,71
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.939.018,43 % 100 -% 0,71
NET VARLIK DEĞERİ
411.500.872,61
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5623
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
09.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271975
BIST