***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.661,15 % 0,0135
Tescil ve İlan Giderleri
8.400 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.905 % 0,0093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.414,03 % 0,0319
Fon Yönetim Ücreti
160.936,27 % 0,3825
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
600,75 % 0,0014
Gecelik Ters Repo Komisyonu
61.577,56 % 0,1464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.047,79 % 0,0025
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
381,9 % 0,0009
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.552,72 % 0,0108
TOPLAM GİDERLER
260.477,17 % 0,6191
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.073.917,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968647
BIST