***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
38.484,31 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
8.509,5 % 0,0034
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.545 % 0,0042
Alınan Kredi Faizleri
82.370,62 % 0,0331
Saklama Ücretleri
174.789,61 % 0,0702
Fon Yönetim Ücreti
2.793.258,81 % 1,122
Hisse Senedi Komisyonu
461.257,73 % 0,1853
Tahvil Bono Komisyonu
28.958,43 % 0,0116
Gecelik Ters Repo Komisyonu
58.921,7 % 0,0237
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
418,44 % 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.171,14 % 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
43.345,26 % 0,0174
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
444.948,82 % 0,1787
TOPLAM GİDERLER
4.146.979,37 % 1,6658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
248.946.622,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968643
BIST