***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı ortaklık payları ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), OTC işlemler için ise JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: Pay Piyasası İşlemleri: Ortaklık Payı Alım Satım Komisyonu : Onbinde 3+BSMV Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları: Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası İşlem Komisyonu (Aynı gün seans dışı işlemler) : Yüzbinde 2,8+BSMV Ters Repo İşlemleri: Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV Ters Repo (O/N) İşlem Komisyonu 21 (14:00-17:00 arası işlemler) : Milyonda 11+BSMV Ters Repo (Vadeli) İşlem Komisyonu : Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Ters Repo (Vadeli) İşlem Komisyonu (14:00-17:00 arası işlemler) : Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri: Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası) : Yüz binde 2,7 +BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) : Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV VİOP İşlemleri: VİOP Endeks Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV VİOP Döviz Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV VİOP Altın Vadeli Kontratları İşlem Komisyonu : Onbinde 2+BSMV Kıymetli Maden İşlemleri: Altın İşlem Komisyonu : Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.) Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226701
BIST