***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları, altın ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri işlemleri), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: 1. Pay Piyasası işlemleri: Pay Senedi Alım Satım komisyonu : Onbinde 3 +BSMV - Onbinde 3 +BSMV BIST Hisse Ödünç İşlemleri komisyonu : Günlük azami yüzbinde 7,5 + BSMV 2. Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları: Tahvil-Bono Piyasası işlem komisyonu : Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası işlem komisyonu (Aynı Gün Seans dışı işlemler) : Yüzbinde 2,8+BSMV 3. Hazine İhalesi: Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : 0 4. Ters Repo İşlemleri: Ters Repo (O/N) işlem komisyonu : Milyonda 5,5+BSMV Ters Repo (O/N) işlem komisyonu (14:00-17:00 arası işlemler) : Milyonda 11+BSMV Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 5,5*Gün sayısı + BSMV Ters Repo (Vadeli) işlem komisyonu (14:00-17:00 arası işlemler) : Yüzbinde 1,1*Gün sayısı + BSMV 5. Takasbank Para Piyasası ve Yurt İçi Organize Para Piyasası İşlemleri: Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu (1-7 gün arası vadeli) : Yüzbinde 2,7+BSMV Takasbank Para Piyasası işlem komisyonu (7 günden uzun vadeli) : Milyonda 3,4*Gün sayısı +BSMV 6. VİOP İşlemleri: 20 VİOP Endeks Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları işlem komisyonu : Onbinde 2+BSMV 7. Kıymetli maden işlemleri: Altın işlem komisyonu : Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226683
BIST