***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00309884
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.576,01 % 0,02982156
Fon Yönetim Ücreti
1.112.237,82 % 0,3112208
Hisse Senedi Komisyonu
26.389,98 % 0,00738431
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.662,23 % 0,00102475
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
167.847,37 % 0,04696621
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,0002588
Türev Araçlar Komisyonu
215.579,44 % 0,06032236
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.163.751,12 % 0,32563499
TOPLAM GİDERLER
2.808.043,47 % 0,78573262
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
357.379.010,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267022
BIST