***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00106388
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
373.112,79 % 0,03584308
Fon Yönetim Ücreti
5.191.086,91 % 0,49868174
Hisse Senedi Komisyonu
198.980,69 % 0,01911508
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.899,74 % 0,0018156
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
363.546,26 % 0,03492407
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00008885
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.097.280,4 % 0,10541024
TOPLAM GİDERLER
7.254.906,29 % 0,69694254
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.040.961.893,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266650
BIST