***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00288099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
266.967,91 % 0,06945018
Fon Yönetim Ücreti
1.916.954,79 % 0,49868484
Hisse Senedi Komisyonu
76.433,74 % 0,0198838
Tahvil Bono Komisyonu
693,28 % 0,00018035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.596,46 % 0,00379719
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
850,5 % 0,00022125
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
166.203,09 % 0,04323678
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00024061
Türev Araçlar Komisyonu
83.530,72 % 0,02173004
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
287.591,22 % 0,07481521
TOPLAM GİDERLER
2.825.821,21 % 0,73512124
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
384.402.060,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266648
BIST