***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00198482
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
294.849,02 % 0,05284361
Fon Yönetim Ücreti
2.782.485,77 % 0,49868434
Hisse Senedi Komisyonu
30.743,12 % 0,00550986
Tahvil Bono Komisyonu
31,44 % 0,00000563
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.599,37 % 0,0015412
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.236,85 % 0,00040089
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.873,39 % 0,00159031
Türev Araçlar Komisyonu
48.046,1 % 0,00861095
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.116,34 % 0,01328332
TOPLAM GİDERLER
3.261.056 % 0,58445494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
557.965.342,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266647
BIST