***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00115273
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
267.690,73 % 0,02786336
Fon Yönetim Ücreti
5.987.834,37 % 0,62326102
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.019,81 % 0,00125112
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
183.469,31 % 0,01909693
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00009627
Türev Araçlar Komisyonu
23.006,06 % 0,00239465
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.229.855,08 % 0,12801301
TOPLAM GİDERLER
7.715.874,86 % 0,8031291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
960.726.595,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266380
BIST