***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00524001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.564,28 % 0,02960263
Fon Yönetim Ücreti
923.192,1 % 0,43681345
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.965,53 % 0,00140316
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.428,06 % 0,00351463
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00043762
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.413,69 % 0,01439041
TOPLAM GİDERLER
1.038.563,16 % 0,4914019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
211.346.996,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266378
BIST