***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.036,61 % 0,02822584
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
47.996,58 % 0,07116517
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.461,62 % 0,07037198
Fon Yönetim Ücreti
1.011.761,64 % 1,50015248
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
75,11 % 0,00011137
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.664,64 % 0,0484323
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.771,84 % 0,00559256
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.447,96 % 0,02142218
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,0058926
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.080,63 % 0,09056506
TOPLAM GİDERLER
1.242.270,83 % 1,84193153
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.443.920,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235498
BIST