***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.034,1 % 0,00011225
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
47.996,58 % 0,00028306
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.316.494,07 % 0,06084164
Fon Yönetim Ücreti
241.373.371,78 % 1,42350226
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51.877,39 % 0,00030595
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.416.628,74 % 0,05553468
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.530.821,24 % 0,00902804
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.532.947,62 % 0,0208356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00002344
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.683.389,63 % 0,02172283
TOPLAM GİDERLER
269.976.535,35 % 1,59218975
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.956.304.075,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235480
BIST