***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.034,1 % 0,00035117
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
52.796,91 % 0,00097408
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.406.967,82 % 0,08130676
Fon Yönetim Ücreti
129.187.358,18 % 2,38345414
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
88.633,56 % 0,00163525
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.061.685,32 % 0,01958766
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.674,05 % 0,00019693
Borsa Para Piyasası Komisyonu
115.191,14 % 0,00212523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00007332
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.265.205,74 % 0,02334253
TOPLAM GİDERLER
136.211.521,02 % 2,51304708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.420.173.864 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235461
BIST