***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,01349353
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.387,65 % 0,01618497
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
178.491,74 % 0,15710995
Fon Yönetim Ücreti
1.064.613,65 % 0,93708202
Hisse Senedi Komisyonu
41.602,35 % 0,03661874
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.200,47 % 0,00105666
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
38.844,62 % 0,03419137
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00271747
Türev Araçlar Komisyonu
93.053,73 % 0,08190669
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.330.422,32 % 1,17104908
TOPLAM GİDERLER
2.785.033,75 % 2,45141047
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
113.609.441,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201107
BIST