***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.046 125.986.701
Net Dönem Karı (Zararı)
2.738.916 15.410.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.804.942 59.128.677
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.441.291 -3.164.554
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-363.651 62.293.231
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.293.219 48.282.727
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
160.094 -37.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.453.313 48.320.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.359.245 122.822.147
Alınan Faiz
11 1.441.291 3.164.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.425 -145.051.754
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.263.526
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.262.101 -145.051.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.471 -19.065.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.471 -19.065.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.897 19.068.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.368 3.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.368 3.897
Finansal Varlıklar
6 2.816.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.904.332 3.897
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 162.899 2.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
162.899 2.805
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.741.433 1.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.092 129.642.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.738.916 15.410.743
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
31.263.526
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.262.101 -145.051.754
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.741.433 1.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.441.291 3.164.554
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.173.539 74.580.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
363.651 -62.293.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 182.049
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.978.481 15.633.981
Yönetim Ücretleri
4.13 -32.580 -172.153
Saklama Ücretleri
-30.402 -28.554
Denetim Ücretleri
-6.631 -3.680
Kurul Ücretleri
-1.301 -11.858
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -885 -1.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -167.766 -5.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-239.565 -223.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.738.916 15.410.743
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.738.916 15.410.743
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.738.916 15.410.743
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931862
BIST