***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 143.633 1.059.835 5.604.057 -883.232 3.333.368 3.861.415 384.249 4.043.379 51.383.634 13.502.913 86.933.251 9.234.928 96.168.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.559 -7.711 -8.110 402.577 13.281.602 743.933 8.625.785 23.034.517 836.511 23.871.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000 -5.500.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2 9.487 -190 -138.047 -1.009 -129.761 4.811 -124.950
Kar Dağıtımı
11.955.493 -13.252.035 -1.296.542 -223.007 -1.519.549
Dağıtılan Temettü
-1.307.884 -1.307.884 -226.322 -1.534.206
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11.944.151 -11.944.151 0
Diğer
11.342 11.342 3.315 14.657
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 143.631 0 1.069.322 5.600.308 -890.943 3.325.258 4.263.992 13.665.851 4.787.312 57.701.080 249.869 8.625.785 108.541.465 9.853.243 118.394.708
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 138.551 1.079.541 14.465.250 -2.834.186 8.599.628 5.999.012 25.014.591 8.521.898 58.795.620 61.471.023 191.250.928 18.801.765 210.052.693
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
10.000.000 138.551 1.079.541 14.465.250 -2.834.186 8.599.628 5.999.012 25.014.591 8.521.898 58.795.620 61.471.023 191.250.928 18.801.765 210.052.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.408 75.543 -10.901 517.727 974.491 -91.356 12.853.982 14.295.078 1.126.944 15.422.022
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.842 67.019 2.619 78.480 -34.229 44.251
Kar Dağıtımı
51.695.969 -60.646.746 -8.950.777 -341.457 -9.292.234
Dağıtılan Temettü
-8.964.030 -8.964.030 -346.380 -9.310.410
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
51.682.716 -51.682.716 0
Diğer
13.253 13.253 4.923 18.176
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 138.551 0 1.088.383 14.440.842 -2.758.643 8.588.727 6.516.739 25.989.082 8.430.542 110.558.608 826.896 12.853.982 196.673.709 19.553.023 216.226.732
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
582.626.009 1.018.794.326 1.601.420.335 486.977.283 950.378.400 1.437.355.683
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 106.547.950 176.973.771 283.521.721 91.557.242 158.958.679 250.515.921
Teminat Mektupları
99.160.168 100.906.961 200.067.129 85.483.077 95.269.548 180.752.625
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.147.188 1.192.552 2.339.740 1.344.063 1.143.615 2.487.678
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
10.867.166 42.040.571 52.907.737 11.143.447 40.340.109 51.483.556
Diğer Teminat Mektupları
87.145.814 57.673.838 144.819.652 72.995.567 53.785.824 126.781.391
Banka Kredileri
6.419.690 2.704.536 9.124.226 5.576.890 2.476.617 8.053.507
İthalat Kabul Kredileri
0 1.007.740 1.007.740 0 704.717 704.717
Diğer Banka Kabulleri
6.419.690 1.696.796 8.116.486 5.576.890 1.771.900 7.348.790
Akreditifler
963.170 68.771.018 69.734.188 492.132 56.376.383 56.868.515
Belgeli Akreditifler
952.422 41.662.127 42.614.549 455.314 36.316.518 36.771.832
Diğer Akreditifler
10.748 27.108.891 27.119.639 36.818 20.059.865 20.096.683
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.922 4.591.256 4.596.178 5.143 4.836.131 4.841.274
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
256.752.742 60.584.076 317.336.818 197.736.666 40.558.403 238.295.069
Cayılamaz Taahhütler
253.204.916 40.500.950 293.705.866 194.762.484 22.659.219 217.421.703
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
8.743.043 20.678.290 29.421.333 55.113 4.658.659 4.713.772
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
880.000 145.514 1.025.514 1.000.000 138.750 1.138.750
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
75.112.739 2.535.065 77.647.804 65.197.193 2.105.370 67.302.563
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.674.243 0 8.674.243 5.447.537 0 5.447.537
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
21.755 0 21.755 22.490 0 22.490
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
146.025.752 0 146.025.752 112.111.363 0 112.111.363
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
462.267 0 462.267 277.375 0 277.375
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.285.117 17.142.081 30.427.198 10.651.413 15.756.440 26.407.853
Cayılabilir Taahhütler
3.547.826 20.083.126 23.630.952 2.974.182 17.899.184 20.873.366
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.512.826 20.083.126 23.595.952 2.939.182 17.899.184 20.838.366
Diğer Cayılabilir Taahhütler
35.000 0 35.000 35.000 0 35.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
219.325.317 781.236.479 1.000.561.796 197.683.375 750.861.318 948.544.693
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 13.764.648 13.764.648 0 26.497.037 26.497.037
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 13.764.648 13.764.648 0 26.497.037 26.497.037
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
219.325.317 767.471.831 986.797.148 197.683.375 724.364.281 922.047.656
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.859.910 60.878.008 72.737.918 10.640.362 58.699.042 69.339.404
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
10.760.414 25.852.448 36.612.862 9.117.920 25.804.206 34.922.126
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.099.496 35.025.560 36.125.056 1.522.442 32.894.836 34.417.278
Para ve Faiz Swap İşlemleri
167.694.697 572.347.393 740.042.090 172.439.374 579.101.581 751.540.955
Swap Para Alım İşlemleri
2.753.389 191.234.401 193.987.790 14.912.056 201.323.125 216.235.181
Swap Para Satım İşlemleri
161.862.952 65.701.208 227.564.160 155.910.430 85.151.884 241.062.314
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.539.178 157.705.892 159.245.070 808.444 146.313.286 147.121.730
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.539.178 157.705.892 159.245.070 808.444 146.313.286 147.121.730
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
24.662.992 46.505.309 71.168.301 6.223.543 23.979.673 30.203.216
Para Alım Opsiyonları
12.858.277 18.983.076 31.841.353 3.160.239 8.188.384 11.348.623
Para Satım Opsiyonları
11.656.506 19.525.257 31.181.763 2.560.163 8.138.756 10.698.919
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.985.966 3.985.966 0 3.822.162 3.822.162
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.985.966 3.985.966 0 3.822.162 3.822.162
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
13.167 13.616 26.783 102.031 8.209 110.240
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
135.042 11.428 146.470 401.110 0 401.110
Futures Para İşlemleri
9.168.029 10.963.581 20.131.610 1.468.797 2.388.511 3.857.308
Futures Para Alım İşlemleri
4.410.310 6.588.358 10.998.668 531.608 1.878.869 2.410.477
Futures Para Satım İşlemleri
4.757.719 4.375.223 9.132.942 937.189 509.642 1.446.831
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.939.689 76.777.540 82.717.229 6.911.299 60.195.474 67.106.773
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.430.656.586 2.647.569.061 4.078.225.647 1.321.757.181 2.507.090.956 3.828.848.137
EMANET KIYMETLER
132.508.362 182.285.177 314.793.539 126.082.554 177.367.218 303.449.772
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
74.058.380 8.130.164 82.188.544 73.694.920 9.302.513 82.997.433
Tahsile Alınan Çekler
52.424.508 94.522.021 146.946.529 46.921.949 93.195.648 140.117.597
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.445.951 37.984.567 42.430.518 3.969.225 36.196.124 40.165.349
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.579.523 41.648.425 43.227.948 1.496.460 38.672.933 40.169.393
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.298.148.224 2.465.283.884 3.763.432.108 1.195.674.627 2.329.723.738 3.525.398.365
Menkul Kıymetler
76.197.548 227.153.300 303.350.848 70.796.111 214.601.746 285.397.857
Teminat Senetleri
24.789.541 284.729.169 289.511.387 574.240.556 261.292.144 230.129.478 491.421.622
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
662.778.365 1.179.846.049 1.842.624.414 612.933.020 1.140.910.774 1.753.843.794
Diğer Rehinli Kıymetler
249.653.601 699.090.800 948.744.401 227.869.725 670.931.341 898.801.066
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.013.282.595 3.666.363.387 5.679.645.982 1.808.734.464 3.457.469.356 5.266.203.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
18.831.332 22.730.202
Alınan Faizler
41.058.476 23.915.449
Ödenen Faizler
-20.536.419 -9.004.362
Alınan Temettüler
227.760 126.598
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.754.855 3.788.941
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.745.970 3.076.365
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.350.864 805.056
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.342.327 -4.755.419
Ödenen Vergiler
-725.142 -1.795.316
Diğer
-6.702.705 6.572.890
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
59.908.704 -1.456.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.021.360 162.177
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.405.779 4.832.992
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-55.409.486 -13.586.366
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.855.714 -10.665.319
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
17.535.123 350.772
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
76.268.636 44.234.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.933.824 -3.115.602
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
42.731.108 -23.669.568
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
78.740.036 21.273.943
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-50.452.794 -12.459.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-121.905 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.443.161 -489.786
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
43.468 226.615
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-38.577.937 -20.108.002
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.087.047 13.353.786
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-35.228.346 -8.401.377
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.521.587 3.326.353
Diğer
-733.547 -366.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.232.579 -2.957.283
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.313.529 9.440.739
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.184.932 -12.014.307
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-124.481 -226.322
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-236.695 -157.393
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.036.197 1.169.246
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
26.090.860 7.026.792
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.144.588 132.322.602
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
140.235.448 139.349.394
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.023.499 9.372.849
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.398.523 14.498.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.995 -27.514
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-27.894 -3.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.430 -19.407
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-10.901 -8.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.640 3.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.379.528 14.525.693
Yabancı Para Çevrim Farkları
518.521 401.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.224.370 16.698.209
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-91.179 747.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-272.184 -3.321.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.422.022 23.871.028
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
210.469.510 347.576.739 558.046.249 191.469.562 310.657.416 502.126.978
Nakit ve Nakit Benzerleri
30.966.522 250.394.955 281.361.477 35.067.358 211.798.542 246.865.900
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 23.620.967 218.817.202 242.438.169 21.718.599 180.127.300 201.845.899
Bankalar
V-I-ç 5.178.852 31.718.645 36.897.497 7.187.687 31.807.128 38.994.815
Para Piyasalarından Alacaklar
2.192.064 0 2.192.064 6.195.342 0 6.195.342
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25.361 -140.892 -166.253 -34.270 -135.886 -170.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 24.514.770 11.767.582 36.282.352 23.469.599 10.105.253 33.574.852
Devlet Borçlanma Senetleri
513.492 11.099.298 11.612.790 711.666 9.566.112 10.277.778
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.314.991 371.350 9.686.341 11.873.519 334.381 12.207.900
Diğer Finansal Varlıklar
14.686.287 296.934 14.983.221 10.884.414 204.760 11.089.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 154.430.507 68.237.133 222.667.640 132.318.883 69.806.694 202.125.577
Devlet Borçlanma Senetleri
151.632.188 62.596.736 214.228.924 129.555.447 64.099.567 193.655.014
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
257.554 1.500.536 1.758.090 258.517 1.342.084 1.600.601
Diğer Finansal Varlıklar
2.540.765 4.139.861 6.680.626 2.504.919 4.365.043 6.869.962
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 557.711 17.177.069 17.734.780 613.722 18.946.927 19.560.649
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
557.711 17.177.069 17.734.780 613.722 18.946.927 19.560.649
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
681.085.287 399.107.131 1.080.192.418 586.224.751 393.104.327 979.329.078
Krediler
V-I-e 565.301.502 378.869.700 944.171.202 502.248.199 375.845.283 878.093.482
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 5.182.549 13.596.589 18.779.138 4.961.490 13.400.104 18.361.594
Faktoring Alacakları
14.933.770 2.069.304 17.003.074 13.696.739 2.211.918 15.908.657
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 121.971.971 18.110.227 140.082.198 91.311.985 15.644.176 106.956.161
Devlet Borçlanma Senetleri
121.033.865 9.981.968 131.015.833 90.427.061 9.829.112 100.256.173
Diğer Finansal Varlıklar
938.106 8.128.259 9.066.365 884.924 5.815.064 6.699.988
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-26.304.505 -13.538.689 -39.843.194 -25.993.662 -13.997.154 -39.990.816
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.584.444 20.516 1.604.960 1.598.635 20.359 1.618.994
Satış Amaçlı
1.584.444 20.516 1.604.960 1.598.635 20.359 1.618.994
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
42.979.026 198.477 43.177.503 42.680.123 190.321 42.870.444
İştirakler (Net)
V-I-g 429.175 0 429.175 405.345 0 405.345
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
386.249 0 386.249 385.225 0 385.225
Konsolide Edilmeyenler
42.926 0 42.926 20.120 0 20.120
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 42.531.731 198.477 42.730.208 42.258.868 190.321 42.449.189
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
42.531.731 198.477 42.730.208 42.258.868 190.321 42.449.189
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 18.120 0 18.120 15.910 0 15.910
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.120 0 18.120 15.910 0 15.910
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.537.323 383.221 25.920.544 24.107.773 370.345 24.478.118
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.351.899 197.131 4.549.030 3.880.370 199.443 4.079.813
Şerefiye
27.994 0 27.994 27.994 0 27.994
Diğer
4.323.905 197.131 4.521.036 3.852.376 199.443 4.051.819
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 11.142.712 0 11.142.712 11.320.190 0 11.320.190
CARİ VERGİ VARLIĞI
206.581 17.811 224.392 16.486 9.868 26.354
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.602.330 4.301 1.606.631 963.685 10.425 974.110
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 140.262.190 18.549.892 158.812.082 132.660.097 15.947.393 148.607.490
VARLIKLAR TOPLAMI
1.119.221.302 766.055.219 1.885.276.521 994.921.672 720.509.897 1.715.431.569
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-a 439.706.659 623.786.916 1.063.493.575 381.017.089 571.618.843 952.635.932
ALINAN KREDİLER
V-II-c 13.488.084 142.014.846 155.502.930 12.101.494 143.880.105 155.981.599
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
65.165.434 13.068.683 78.234.117 37.777.875 13.462.281 51.240.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 12.629.279 43.076.857 55.706.136 11.523.746 46.820.814 58.344.560
Bonolar
11.702.992 0 11.702.992 10.463.791 0 10.463.791
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
107.720 0 107.720 164.426 0 164.426
Tahviller
818.567 43.076.857 43.895.424 895.529 46.820.814 47.716.343
FONLAR
78.612 651.503 730.115 27.907 709.826 737.733
Müstakrizlerin Fonları
78.612 651.503 730.115 27.907 709.826 737.733
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.540.905 6.136.034 7.676.939 3.060.665 7.030.436 10.091.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.540.905 6.136.034 7.676.939 3.060.665 7.030.436 10.091.101
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.591.201 331.282 1.922.483 1.326.947 316.106 1.643.053
KARŞILIKLAR
V-II-g 58.075.084 15.237.476 73.312.560 54.155.322 13.137.153 67.292.475
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.302.737 7.359 5.310.096 5.886.941 6.798 5.893.739
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
28.684.969 13.689.472 42.374.441 23.985.529 11.602.637 35.588.166
Diğer Karşılıklar
24.087.378 1.540.645 25.628.023 24.282.852 1.527.718 25.810.570
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 12.526.749 97.925 12.624.674 8.077.499 48.488 8.125.987
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 1.706.887 1.461 1.708.348 1.599.383 0 1.599.383
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.276.894 32.101.036 34.377.930 2.277.824 31.280.921 33.558.745
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.276.894 32.101.036 34.377.930 2.277.824 31.280.921 33.558.745
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 157.269.655 26.490.327 183.759.982 143.167.968 20.960.184 164.128.152
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 219.374.037 -3.147.305 216.226.732 213.719.591 -3.666.898 210.052.693
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
Sermaye Yedekleri
1.226.934 0 1.226.934 1.218.092 0 1.218.092
Hisse Senedi İhraç Primleri
138.551 0 138.551 138.551 0 138.551
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.088.383 0 1.088.383 1.079.541 0 1.079.541
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.271.355 -429 20.270.926 20.231.121 -429 20.230.692
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
45.520.281 -4.583.918 40.936.363 44.402.975 -4.867.474 39.535.501
Kar Yedekleri
110.018.983 539.625 110.558.608 58.255.995 539.625 58.795.620
Yasal Yedekler
11.725.664 28.268 11.753.932 7.063.017 28.268 7.091.285
Statü Yedekleri
398.538 0 398.538 289.294 0 289.294
Olağanüstü Yedekler
97.894.781 511.357 98.406.138 50.903.684 511.357 51.415.041
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
12.683.431 997.447 13.680.878 60.681.842 789.181 61.471.023
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
44.673 782.223 826.896 -10.877 -116.770 -127.647
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.638.758 215.224 12.853.982 60.692.719 905.951 61.598.670
Azınlık Payları
V-II-ı 19.653.053 -100.030 19.553.023 18.929.566 -127.801 18.801.765
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
985.429.480 899.847.041 1.885.276.521 869.833.310 845.598.259 1.715.431.569
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 44.719.088 26.349.153
Kredilerden Alınan Faizler
28.524.469 16.083.323
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
78.527 244.882
Bankalardan Alınan Faizler
563.835 234.678
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
106.817 512.568
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.960.886 8.653.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
86.587 74.162
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
8.008.549 5.425.476
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.865.750 3.153.694
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
584.005 318.754
Diğer Faiz Gelirleri
900.549 301.616
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -21.198.067 -10.293.384
Mevduata Verilen Faizler
-12.220.601 -6.473.279
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.448.215 -905.551
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.585.607 -555.649
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.937.745 -1.918.979
Kiralama Faiz Giderleri
-87.463 -48.207
Diğer Faiz Giderleri
-2.918.436 -391.719
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
23.521.021 16.055.769
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.583.070 2.402.773
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.754.855 3.788.941
Gayri Nakdi Kredilerden
753.314 480.591
Diğer
7.001.541 3.308.350
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.171.785 -1.386.168
Gayri Nakdi Kredilere
-23.160 -5.871
Diğer
-2.148.625 -1.380.297
TEMETTÜ GELİRLERİ
227.760 103.560
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 3.040.727 2.356.735
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
354.823 365.339
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.401.784 -6.261.464
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.284.120 8.252.860
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 13.735.784 4.883.185
FAALİYET BRÜT KÂRI
46.108.362 25.802.022
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.793.556 -2.665.525
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -56.225 -1.021.474
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.596.917 -2.867.790
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -19.505.642 -8.101.096
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.156.022 11.146.137
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.274.405 1.871.520
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.430.427 13.017.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -3.406.928 -3.644.808
Cari Vergi Karşılığı
-4.223.946 -10.213.250
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.363.042 -1.495.583
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.180.060 8.064.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.023.499 9.372.849
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 14.023.499 9.372.849
Grubun Karı (Zararı)
12.853.982 8.625.785
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.169.517 747.064
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,28539820 0,86257850
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149209
BIST