***IHAAS*** İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 210.048.316 116.170.966 89.478.377 51.184.916
Satışların Maliyeti
13 -171.938.221 -95.847.122 -74.442.654 -37.478.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.110.095 20.323.844 15.035.723 13.706.435
BRÜT KAR (ZARAR)
38.110.095 20.323.844 15.035.723 13.706.435
Genel Yönetim Giderleri
13 -25.428.477 -14.312.081 -9.176.775 -5.746.247
Pazarlama Giderleri
13 -3.078.297 -1.414.752 -1.145.297 -496.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.035.871 11.659.504 4.253.811 3.163.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.090.956 -7.972.090 -4.019.528 -2.118.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.548.236 8.284.425 4.947.934 8.508.296
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.244.947 1.934.588 2.849.114 159.567
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.205.769 0 -507.809 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.587.414 10.219.013 7.289.239 8.667.863
Finansman Gelirleri
27.615.431 15.491.526 11.071.375 3.398.521
Finansman Giderleri
-3.803.700 -2.410.357 -1.432.165 -1.147.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.399.145 23.300.182 16.928.449 10.919.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.195.221 -5.049.597 -5.218.794 -2.017.861
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.806.058 -5.073.909 -4.804.642 -2.255.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.389.163 24.312 -414.152 237.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.203.924 18.250.585 11.709.655 8.901.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 34.203.924 18.250.585 11.709.655 8.901.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.203.924 18.250.585 11.709.655 8.901.235
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,21000000 0,28500000 0,07200000 0,13900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.010.118 -1.104.085
Dönem Karı (Zararı)
15 34.203.924 18.250.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.496.969 2.696.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.072.314 3.946.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
398.761 377.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
398.761 377.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.046.988 4.311.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.979.047 4.080.349
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 67.941 230.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.306.949 -10.706.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.588.775 -11.751.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.281.826 1.044.358
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 9.195.221 5.049.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
45.976 -637.894
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21.658 355.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.960.261 -16.322.969
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.145.893 -12.083.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.241.505 -14.667.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -35.469.311 -1.821.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.772.194 -12.846.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.240.874 -44.813
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -42.216.467 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.024.407 -44.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-522.606 16.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.873.057 4.864.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -406.997 -114.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 7.280.054 4.978.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -506.486 2.355.495
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.882 -20.782
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-983 -252
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.865 -20.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.995.121 2.123.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.490.257 1.133.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-132.502 979.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 1.622.759 153.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.259.368 4.624.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -7.637.244 -2.909.579
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.113.506 -2.818.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.609.447 -7.240.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
837.357 625.606
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
837.357 625.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.446.804 -7.852.380
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -12.446.804 -7.827.380
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -25.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 784.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -797.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.227.678 9.958.055
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.994.817 -1.720.745
Ödenen Faiz
-160.903 -49.718
Alınan Faiz
17.383.398 11.728.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.391.887 1.613.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.391.887 1.613.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 162.724.097 135.370.440
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 122.332.210 136.984.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 122.497.573 162.757.985
Finansal Yatırımlar
10 1.981.143 9.150.036
Ticari Alacaklar
80.650.298 31.807.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-16 52.162.121 16.692.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.488.177 15.114.744
Diğer Alacaklar
42.478.028 159.035
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10-16 42.216.467 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 261.561 159.035
Stoklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7.106.705 6.584.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
247.212 114.710
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
254.960.959 210.573.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
254.960.959 210.573.419
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.609.068 687.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.609.068 687.187
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 6.808.755 6.808.755
Maddi Duran Varlıklar
7 31.392.245 25.519.030
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.647.480 3.918.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.443 219.804
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 4.069.714 3.994.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.642.705 41.147.868
TOPLAM VARLIKLAR
309.603.664 251.721.287
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 957.643 1.076.450
Ticari Borçlar
17.807.239 10.934.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-16 212.925 619.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.594.314 10.314.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 16.065.383 16.571.869
Diğer Borçlar
83.539 36.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.414 5.397
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
79.125 31.260
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.795.999 2.800.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 4.804.642 1.112.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.424.427 6.946.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 14.424.427 6.946.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 4.890.312 3.267.553
ARA TOPLAM
63.829.184 42.746.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.829.184 42.746.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.319.230 5.119.787
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.183.569 10.378.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.913.605 8.176.925
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8 2.269.964 2.202.023
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.502.799 15.498.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.331.983 58.244.794
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
224.271.681 193.476.493
Ödenmiş Sermaye
11 163.000.000 64.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 0 4.531.788
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.000.000 89.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.344.038 -3.935.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.344.038 -3.935.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -7.344.038 -3.935.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.020.695 1.239.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.391.100 3.040.689
Net Dönem Karı veya Zararı
15 34.203.924 35.599.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.271.681 193.476.493
TOPLAM KAYNAKLAR
309.603.664 251.721.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 4.531.788 89.000.000 -4.059.252 710.548 -6.939.720 10.509.256 157.752.620 157.752.620
Transferler
10.509.256 -10.509.256 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15 18.250.585 18.250.585 18.250.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.253.368 -5.253.368 -5.253.368
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
518.841 -518.841 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 4.531.788 89.000.000 -9.312.620 1.229.389 3.050.695 18.250.585 170.749.837 170.749.837
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 4.531.788 89.000.000 -3.935.302 1.239.395 3.040.689 35.599.923 193.476.493 193.476.493
Transferler
35.599.923 -35.599.923 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15 34.203.924 34.203.924 34.203.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.408.736 -3.408.736 -3.408.736
Sermaye Arttırımı
99.000.000 -4.531.788 -60.000.000 -34.468.212 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.781.300 -1.781.300 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
163.000.000 0 29.000.000 -7.344.038 3.020.695 2.391.100 34.203.924 224.271.681 224.271.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 34.203.924 18.250.585 11.709.655 8.901.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.408.736 -5.253.368 58.445 -4.507.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.408.736 -5.253.368 58.445 -4.507.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.408.736 -5.253.368 58.445 -4.507.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.795.188 12.997.217 11.768.100 4.394.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.795.188 12.997.217 11.768.100 4.394.137
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211953
BIST