***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 6.340.294 96.894.626 70.020.839 247.726.850 247.726.850
Transferler
3.492.777 66.528.062 -70.020.839 0 0
Dönem Karı (Zararı)
40.402.692 40.402.692 40.402.692
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.560.188 9.833.071 163.422.688 40.402.692 288.129.542 288.129.542
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -4.172.572 9.833.071 163.422.688 85.648.567 330.763.033 330.763.033
Transferler
3.841.345 81.807.222 -85.648.567 0 0
Dönem Karı (Zararı)
101.437.802 101.437.802 101.437.802
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -4.172.572 13.674.416 245.229.910 101.437.802 432.200.835 432.200.835
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.083.513 -246.798.391
Dönem Karı (Zararı)
101.437.802 40.402.692
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.437.802 40.402.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.657.719 627.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.147.290 711.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.569.271 3.120.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.462.043 2.666.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.107.228 453.962
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-57.820.845 -18.230.678
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 39.741.145 15.026.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.973.092 -287.947.813
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.328.491 -13.207.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.170.955 -295.928.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-406.912 -13.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.577.867 -295.915.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.887.180 3.155.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.887.180 3.155.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.167.810 28.432.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
88.167.810 28.432.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -17.432.829 -8.329.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.717.173 -2.069.315
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.717.173 -2.069.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
172.753.175 -246.917.470
Ödenen Faiz
-82.887.200 -9.709.210
Alınan Faiz
141.140.007 27.739.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -12.922.469 -17.911.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.369.035 -1.731.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -43.036
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -43.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -10.369.035 -1.688.215
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.369.035 -1.688.215
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.500.000 270.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.500.000 270.900.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.500.000 270.900.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.214.478 22.370.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.972.199 3.769.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.186.677 26.140.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 286.016.856 87.468.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 471.203.533 113.608.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 573.551.439 354.187.641
Finansal Yatırımlar
5 19.611.231 17.648.615
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.611.231 16.309.259
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
19.611.231 16.309.259
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.339.356
Ticari Alacaklar
4 963.173.144 1.009.776.061
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 13.489.107 781.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
949.684.037 1.008.995.006
Diğer Alacaklar
6 11.822 5.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.822 5.015
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.311.960 50.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.311.960 50.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 1.417 1.417
ARA TOPLAM
1.558.661.013 1.381.669.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.558.661.013 1.381.669.728
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
18.691.829 27.855.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.691.829 27.855.882
Maddi Duran Varlıklar
7 13.631.809 2.598.414
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13.631.809 2.598.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.795.567 3.312.637
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.795.567 3.312.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 7.537.007 9.952.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.815.923 43.879.374
TOPLAM VARLIKLAR
1.602.476.936 1.425.549.102
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 906.500.000 932.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
906.500.000 932.000.000
Banka Kredileri
906.500.000 932.000.000
Ticari Borçlar
4 202.724.377 114.556.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 233.298 197.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
202.491.079 114.359.389
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 28.456.183 4.053.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.602.534 24.929.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.505.886 22.995.481
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.096.648 1.934.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 8.486.104 8.258.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.486.104 8.258.556
ARA TOPLAM
1.157.769.198 1.083.797.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.157.769.198 1.083.797.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 12.506.903 10.988.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.506.903 10.988.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.506.903 10.988.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.170.276.101 1.094.786.069
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
432.200.835 330.763.033
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.172.572 -4.172.572
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-4.172.572 -4.172.572
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.674.416 9.833.071
Yasal Yedekler
13.674.416 9.833.071
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
245.229.910 163.422.688
Net Dönem Karı veya Zararı
101.437.802 85.648.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
432.200.835 330.763.033
TOPLAM KAYNAKLAR
1.602.476.936 1.425.549.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 71.739.923 121.585.278 5.171.389 63.838.302
Satışların Maliyeti
13 -71.577.979 -120.465.673 -5.070.614 -63.449.073
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.944 1.119.605 100.775 389.229
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
197.670.275 72.724.546 106.887.527 44.493.880
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 56.962.230 44.784.658 26.590.804 27.481.494
Faiz Gelirleri
140.708.045 27.939.888 80.296.723 17.012.386
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.670.275 72.724.546 106.887.527 44.493.880
BRÜT KAR (ZARAR)
197.832.219 73.844.151 106.988.302 44.883.109
Genel Yönetim Giderleri
14 -86.435.624 -44.535.110 -48.479.989 -25.674.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 136.013.821 25.022.285 123.239.821 14.198.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -27.951.469 -520.079 -22.935.670 -299.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.458.947 53.811.247 158.812.464 33.107.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.458.947 53.811.247 158.812.464 33.107.499
Finansman Gelirleri
16 4.607.200 11.326.683 3.381.246 5.499.180
Finansman Giderleri
17 -82.887.200 -9.709.210 -50.844.239 -9.290.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
141.178.947 55.428.720 111.349.471 29.316.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.741.145 -15.026.028 -28.523.998 -6.968.875
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -37.325.422 -13.969.495 -28.479.359 -7.955.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.415.723 -1.056.533 -44.639 986.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.437.802 40.402.692 82.825.473 22.347.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.437.802 40.402.692 82.825.473 22.347.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.437.802 40.402.692 82.825.473 22.347.326
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.437.802 40.402.692 82.825.473 22.347.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.437.802 40.402.692 82.825.473 22.347.326
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184097
BIST