***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
32.100,6 % 0,3406687
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.486,66 % 0,07945243
Bağımsız Denetim Ücreti
379,8 % 0,00403064
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.296,02 % 0,3427426
Fon Yönetim Ücreti
23.229,75 % 0,2465265
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
755,19 % 0,00801448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,01132463
Türev Araçlar Komisyonu
49,12 % 0,00052129
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.205,21 % 0,04462793
TOPLAM GİDERLER
101.569,45 % 1,07790921
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.422.820,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268429
BIST