***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.541,96 % 0,05042482
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7.486,66 % 0,01478013
Bağımsız Denetim Ücreti
4.085,1 % 0,00806478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.531,23 % 0,04842944
Fon Yönetim Ücreti
244.860,75 % 0,48340293
Hisse Senedi Komisyonu
9.430,46 % 0,01861757
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
628,46 % 0,0012407
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.510,42 % 0,02272382
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,00210666
Türev Araçlar Komisyonu
777,1 % 0,00153415
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.262,86 % 0,04987382
TOPLAM GİDERLER
355.182,1 % 0,70119881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.653.551,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268426
BIST