***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 / 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.889,49 % 0,07651849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.866,22 % 0,07642423
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.036,68 % 0,15813174
Fon Yönetim Ücreti
489.940,69 % 1,9846763
Hisse Senedi Komisyonu
30.449,75 % 0,12334737
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59,86 % 0,00024248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.616,41 % 0,05515804
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.126,58 % 0,02076701
Türev Araçlar Komisyonu
16.345,08 % 0,06621147
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.499,59 % 0,11544757
TOPLAM GİDERLER
660.830,35 % 2,6769247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.686.176,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234184
BIST