***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00741057
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
684,05 % 0,00069389
Bağımsız Denetim Ücreti
8.330,02 % 0,0084499
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
171.807,98 % 0,17428052
Fon Yönetim Ücreti
1.117.911,71 % 1,13399991
Hisse Senedi Komisyonu
6.573,65 % 0,00666825
Tahvil Bono Komisyonu
76,88 % 0,00007799
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.638,5 % 0,00571965
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.865,23 % 0,00189207
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.232,34 % 0,00125007
Vergiler ve Diğer Harcamalar
734,98 % 0,00074556
Türev Araçlar Komisyonu
38.823,13 % 0,03938185
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.024,88 % 0,01929867
TOPLAM GİDERLER
1.380.008,79 % 1,39986891
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.581.287,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968881
BIST